我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1125.14 |
-17.34 |
653.55 |
11060.71 |
4045.57 |
| 本期利润(万元) |
3094.02 |
-2836.83 |
-5052.48 |
13653.15 |
3376.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
0.27 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82396.28 |
0.00 |
46264.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222193.39 |
186823.80 |
164857.67 |
108171.19 |
95757.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.79 |
1.77 |
1.84 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
230.40 |
0.00 |
239.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11819.15 |
22316.70 |
22175.62 |
17192.54 |
15733.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
125300.07 |
85723.21 |
64630.02 |
73917.03 |
83308.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
115104.03 |
65729.21 |
54406.80 |
55912.79 |
65264.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
10196.04 |
19994.00 |
10223.22 |
18004.24 |
18043.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.56 |
132.20 |
109.12 |
122.72 |
121.92 |
| 应付托管费(万元) |
38.59 |
22.03 |
18.19 |
20.45 |
20.32 |
| 资产总计(万元) |
187956.41 |
120588.05 |
87352.29 |
92055.64 |
99703.71 |
| 负债合计(万元) |
1132.61 |
12416.86 |
704.38 |
4590.12 |
947.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
186823.80 |
108171.19 |
86647.92 |
87465.52 |
98755.90 |
| 未分配利润(万元) |
82662.68 |
49493.96 |
36083.94 |
31261.41 |
28702.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
182.06 |
502.13 |
226.77 |
651.92 |
352.12 |
| 投资收益(万元) |
1111.34 |
12329.75 |
7370.52 |
19267.49 |
8538.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2819.48 |
2592.44 |
-42.83 |
-4508.54 |
-4481.75 |
| 其它收入(万元) |
45.22 |
104.40 |
50.53 |
84.75 |
44.77 |
| 收入合计(万元) |
-1480.86 |
15528.72 |
7604.99 |
15495.63 |
4453.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1151.26 |
1283.43 |
564.96 |
1550.53 |
783.41 |
| 托管费(万元) |
191.88 |
213.91 |
94.16 |
258.42 |
130.57 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
25.69 |
13.85 |
27.47 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
1355.97 |
1875.56 |
837.54 |
2240.55 |
1145.18 |
| 利润总额(万元) |
-2836.83 |
13653.15 |
6767.46 |
13255.08 |
3308.70 |
| 净利润(万元) |
-2836.83 |
13653.15 |
6767.46 |
13255.08 |
3308.70 |
