我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
512.62 |
-974.71 |
348.41 |
-852.28 |
202.56 |
| 本期利润(万元) |
2563.93 |
-2479.37 |
-1311.65 |
-2572.94 |
-2510.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.38 |
-0.19 |
-0.41 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.48 |
0.00 |
-25.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3761.57 |
0.00 |
3695.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19024.33 |
10629.52 |
9200.79 |
10609.23 |
9626.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.55 |
1.34 |
1.53 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
-21.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.31 |
0.00 |
139.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
984.44 |
642.22 |
770.62 |
892.40 |
924.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
9748.18 |
10000.25 |
11644.26 |
11376.28 |
14195.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
9748.18 |
10000.25 |
11562.13 |
11376.28 |
14195.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
82.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.54 |
11.43 |
15.32 |
15.48 |
19.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
1.90 |
2.55 |
2.58 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
10767.66 |
10655.58 |
12429.75 |
12577.78 |
15484.56 |
| 负债合计(万元) |
138.14 |
46.35 |
101.53 |
99.06 |
226.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
10629.52 |
10609.23 |
12328.22 |
12478.72 |
15258.16 |
| 未分配利润(万元) |
3761.57 |
3695.18 |
6007.04 |
5285.66 |
6419.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
1.17 |
3.31 |
1.71 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
-786.78 |
-758.02 |
2107.42 |
1273.09 |
3936.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1504.67 |
-1720.66 |
-330.33 |
-1056.81 |
-328.19 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
1.28 |
10.53 |
7.67 |
27.16 |
| 收入合计(万元) |
-2286.65 |
-2476.22 |
1790.93 |
225.66 |
3641.70 |
| 管理人报酬(万元) |
151.65 |
74.13 |
190.61 |
99.11 |
232.90 |
| 托管费(万元) |
25.28 |
12.36 |
31.77 |
16.52 |
38.82 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
10.23 |
20.60 |
10.33 |
20.80 |
| 费用合计(万元) |
192.72 |
96.72 |
290.49 |
160.40 |
369.93 |
| 利润总额(万元) |
-2479.37 |
-2572.94 |
1500.44 |
65.26 |
3271.77 |
| 净利润(万元) |
-2479.37 |
-2572.94 |
1500.44 |
65.26 |
3271.77 |
