我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3592.92 |
-5569.62 |
-2918.35 |
-1133.54 |
-1977.52 |
| 本期利润(万元) |
6599.68 |
-6659.01 |
-5148.06 |
192.84 |
-6021.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.17 |
-0.12 |
0.01 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16538.01 |
0.00 |
26439.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69855.28 |
73730.89 |
80327.67 |
96473.30 |
69858.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.99 |
2.03 |
2.13 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
149.36 |
0.00 |
167.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6353.26 |
7504.05 |
6053.03 |
2748.62 |
1455.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
71061.08 |
102693.62 |
64358.89 |
20600.15 |
22631.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
71061.08 |
102693.62 |
64358.89 |
20600.15 |
22631.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.09 |
109.85 |
92.41 |
29.03 |
28.41 |
| 应付托管费(万元) |
13.01 |
18.31 |
15.40 |
4.84 |
4.73 |
| 资产总计(万元) |
77504.41 |
110431.77 |
70814.97 |
23419.74 |
24114.89 |
| 负债合计(万元) |
160.65 |
338.47 |
212.97 |
429.60 |
106.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
77343.76 |
110093.30 |
70602.00 |
22990.14 |
24008.42 |
| 未分配利润(万元) |
38416.64 |
58525.23 |
43740.05 |
13603.12 |
14238.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.41 |
45.84 |
14.93 |
13.09 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
-5588.43 |
-427.67 |
2076.52 |
1899.84 |
2164.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1324.83 |
1167.82 |
5524.40 |
-8733.59 |
-9228.30 |
| 其它收入(万元) |
25.14 |
59.66 |
24.68 |
37.52 |
17.11 |
| 收入合计(万元) |
-6862.71 |
845.65 |
7640.53 |
-6783.14 |
-7039.76 |
| 管理人报酬(万元) |
533.10 |
823.57 |
288.77 |
379.50 |
200.60 |
| 托管费(万元) |
88.85 |
137.26 |
48.13 |
63.25 |
33.43 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
19.75 |
9.21 |
18.35 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
657.31 |
1004.08 |
346.11 |
461.10 |
243.10 |
| 利润总额(万元) |
-7520.02 |
-158.43 |
7294.42 |
-7244.24 |
-7282.86 |
| 净利润(万元) |
-7520.02 |
-158.43 |
7294.42 |
-7244.24 |
-7282.86 |
