财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6110.83 |
2317.50 |
5489.62 |
2504.13 |
1854.21 |
| 本期利润(万元) |
11490.88 |
1589.69 |
4969.44 |
6854.35 |
-1225.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.78 |
0.24 |
0.43 |
0.65 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.86 |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
-4.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11673.24 |
0.00 |
6739.03 |
0.00 |
7482.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.93 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27231.64 |
19040.34 |
18674.11 |
21465.67 |
27448.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.50 |
2.92 |
2.69 |
2.77 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
67.12 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
-4.06 |
| 累计净值增长率(%) |
464.60 |
0.00 |
237.83 |
0.00 |
160.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1845.11 |
1197.42 |
2780.70 |
2928.08 |
6353.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
26825.97 |
17735.43 |
24946.56 |
41685.43 |
71061.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
26825.97 |
17735.43 |
24946.56 |
41685.43 |
71061.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.13 |
19.95 |
26.43 |
47.09 |
78.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
3.32 |
4.41 |
7.85 |
13.01 |
| 资产总计(万元) |
28915.29 |
19093.60 |
27777.09 |
44694.69 |
77504.41 |
| 负债合计(万元) |
359.10 |
113.51 |
167.65 |
153.86 |
160.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
28556.19 |
18980.08 |
27609.44 |
44540.83 |
77343.76 |
| 未分配利润(万元) |
22204.90 |
11926.80 |
14325.60 |
23977.83 |
38416.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
9.85 |
6.11 |
50.64 |
25.41 |
| 投资收益(万元) |
6430.91 |
5899.34 |
2066.16 |
-6620.00 |
-5588.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5527.22 |
-583.96 |
-3157.09 |
5699.77 |
-1324.83 |
| 其它收入(万元) |
18.90 |
22.80 |
11.12 |
67.21 |
25.14 |
| 收入合计(万元) |
11980.61 |
5348.03 |
-1073.70 |
-802.37 |
-6862.71 |
| 管理人报酬(万元) |
132.22 |
318.90 |
181.82 |
916.59 |
533.10 |
| 托管费(万元) |
22.04 |
53.15 |
30.30 |
152.77 |
88.85 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.48 |
9.65 |
19.15 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
165.03 |
391.98 |
222.35 |
1123.06 |
657.31 |
| 利润总额(万元) |
11815.57 |
4956.05 |
-1296.05 |
-1925.43 |
-7520.02 |
| 净利润(万元) |
11815.57 |
4956.05 |
-1296.05 |
-1925.43 |
-7520.02 |
