财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5489.62 |
2504.13 |
1854.21 |
1520.68 |
-6976.48 |
| 本期利润(万元) |
4969.44 |
6854.35 |
-1225.50 |
285.30 |
-1330.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.65 |
-0.08 |
0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.95 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6739.03 |
0.00 |
7482.46 |
0.00 |
8405.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18674.11 |
21465.67 |
27448.85 |
29555.99 |
41357.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
2.77 |
2.08 |
2.19 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
24.23 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
237.83 |
0.00 |
160.90 |
0.00 |
171.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1197.42 |
2780.70 |
2928.08 |
6353.26 |
7504.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
17735.43 |
24946.56 |
41685.43 |
71061.08 |
102693.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
17735.43 |
24946.56 |
41685.43 |
71061.08 |
102693.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.95 |
26.43 |
47.09 |
78.09 |
109.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.32 |
4.41 |
7.85 |
13.01 |
18.31 |
| 资产总计(万元) |
19093.60 |
27777.09 |
44694.69 |
77504.41 |
110431.77 |
| 负债合计(万元) |
113.51 |
167.65 |
153.86 |
160.65 |
338.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
18980.08 |
27609.44 |
44540.83 |
77343.76 |
110093.30 |
| 未分配利润(万元) |
11926.80 |
14325.60 |
23977.83 |
38416.64 |
58525.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.85 |
6.11 |
50.64 |
25.41 |
45.84 |
| 投资收益(万元) |
5899.34 |
2066.16 |
-6620.00 |
-5588.43 |
-427.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-583.96 |
-3157.09 |
5699.77 |
-1324.83 |
1167.82 |
| 其它收入(万元) |
22.80 |
11.12 |
67.21 |
25.14 |
59.66 |
| 收入合计(万元) |
5348.03 |
-1073.70 |
-802.37 |
-6862.71 |
845.65 |
| 管理人报酬(万元) |
318.90 |
181.82 |
916.59 |
533.10 |
823.57 |
| 托管费(万元) |
53.15 |
30.30 |
152.77 |
88.85 |
137.26 |
| 其它费用(万元) |
18.48 |
9.65 |
19.15 |
10.19 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
391.98 |
222.35 |
1123.06 |
657.31 |
1004.08 |
| 利润总额(万元) |
4956.05 |
-1296.05 |
-1925.43 |
-7520.02 |
-158.43 |
| 净利润(万元) |
4956.05 |
-1296.05 |
-1925.43 |
-7520.02 |
-158.43 |
