我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4976.56 |
-2288.80 |
-3849.76 |
-6971.92 |
-2275.73 |
| 本期利润(万元) |
9170.78 |
-4001.28 |
-1872.56 |
-4937.16 |
-2852.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14990.27 |
0.00 |
20533.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71068.97 |
53814.97 |
60919.64 |
62052.75 |
61650.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.39 |
1.45 |
1.50 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.37 |
0.00 |
55.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3502.96 |
5518.19 |
4465.67 |
4425.65 |
5008.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
49709.32 |
58283.19 |
58680.08 |
70027.64 |
75127.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
49709.32 |
58254.69 |
58619.37 |
70027.64 |
75127.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
28.50 |
60.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.57 |
61.09 |
77.38 |
94.60 |
95.09 |
| 应付托管费(万元) |
9.09 |
10.18 |
12.90 |
15.77 |
15.85 |
| 资产总计(万元) |
54156.33 |
64017.89 |
63546.94 |
75051.77 |
80619.16 |
| 负债合计(万元) |
341.36 |
1965.15 |
421.72 |
637.03 |
645.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
53814.97 |
62052.75 |
63125.21 |
74414.74 |
79973.86 |
| 未分配利润(万元) |
14990.27 |
20533.53 |
24129.46 |
28765.82 |
36599.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.45 |
20.72 |
11.93 |
26.37 |
13.20 |
| 投资收益(万元) |
-1886.74 |
-5897.27 |
-1217.81 |
-8881.15 |
-8319.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1712.49 |
2034.77 |
1822.84 |
-3493.90 |
4601.88 |
| 其它收入(万元) |
7.71 |
11.96 |
9.72 |
47.65 |
33.29 |
| 收入合计(万元) |
-3579.06 |
-3829.83 |
626.68 |
-12301.04 |
-3670.96 |
| 管理人报酬(万元) |
352.26 |
930.90 |
531.24 |
1123.73 |
556.00 |
| 托管费(万元) |
58.71 |
155.15 |
88.54 |
187.29 |
92.67 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
21.28 |
11.11 |
22.34 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
422.22 |
1107.33 |
630.89 |
1333.27 |
660.72 |
| 利润总额(万元) |
-4001.28 |
-4937.16 |
-4.21 |
-13634.30 |
-4331.68 |
| 净利润(万元) |
-4001.28 |
-4937.16 |
-4.21 |
-13634.30 |
-4331.68 |
