景顺长城量化精选股票A(000978)_财务情况

景顺长城量化精选股票A000978INVESCO GREAT WALL QUANTITATIVE SELECTION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	10107.75	6045.77	14681.98	9029.43	1646.89
本期利润(万元)	12904.57	2976.01	15993.26	11924.39	2626.08
加权平均份额本期利润(元)	0.54	0.12	0.45	0.39	0.07
加权平均净值利润率(%)	25.62	0.00	26.63	0.00	4.24
期末可供分配利润(万元)	33376.15	0.00	28881.05	0.00	20743.22
期末可供分配份额利润(元)	1.35	0.00	0.89	0.00	0.66
期末基金资产净值(万元)	58149.30	43081.02	61486.28	63343.51	51965.47
期末基金份额净值(元)	2.35	1.93	1.89	1.84	1.66
本期净值增长率(%)	24.44	0.00	32.59	0.00	5.25
累计净值增长率(%)	171.73	0.00	118.35	0.00	73.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	6040.42	6727.39	6292.25	3930.03	3502.96
交易性金融资产(万元)	52596.81	52520.78	44385.23	64717.09	49709.32
其中：股票投资(万元)	52577.93	52520.18	44381.96	64717.09	49709.32
其中：债券投资(万元)	18.88	0.60	3.27	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	54.71	61.36	50.62	72.29	54.57
应付托管费(万元)	9.12	10.23	8.44	12.05	9.09
资产总计(万元)	61642.82	61977.39	52303.94	69405.61	54156.33
负债合计(万元)	327.67	347.67	336.01	281.00	341.36
所有者权益合计(万元)	61315.16	61629.72	51967.93	69124.61	53814.97
未分配利润(万元)	35186.30	28948.10	20744.20	25394.20	14990.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	21.32	34.45	12.89	25.81	12.45
投资收益(万元)	10715.57	15509.32	2061.75	4249.75	-1886.74
公允价值变动收益(万元)	2323.04	1308.11	980.05	1960.49	-1712.49
其它收入(万元)	73.22	27.24	13.39	10.90	7.71
收入合计(万元)	13133.15	16879.12	3068.07	6246.95	-3579.06
管理人报酬(万元)	310.41	724.00	369.26	730.66	352.26
托管费(万元)	51.74	120.67	61.54	121.78	58.71
其它费用(万元)	9.73	19.46	9.64	19.28	10.63
费用合计(万元)	381.14	871.14	441.89	872.71	422.22
利润总额(万元)	12752.01	16007.98	2626.18	5374.24	-4001.28
净利润(万元)	12752.01	16007.98	2626.18	5374.24	-4001.28

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