财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
4865.43
1676.38
4132.35
1928.14
119.80
本期利润(万元)
26680.79
-562.64
16671.48
15565.41
1735.89
加权平均份额本期利润(元)
0.85
-0.02
0.43
0.40
0.04
加权平均净值利润率(%)
62.12
0.00
49.88
0.00
5.86
期末可供分配利润(万元)
-5932.47
0.00
-11934.06
0.00
-19305.10
期末可供分配份额利润(元)
-0.20
0.00
-0.36
0.00
-0.47
期末基金资产净值(万元)
61010.74
35803.42
38256.39
41833.78
30923.59
期末基金份额净值(元)
2.04
1.12
1.14
1.16
0.75
本期净值增长率(%)
78.53
0.00
61.61
0.00
5.95
累计净值增长率(%)
103.70
0.00
14.10
0.00
-25.20
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
5106.64
2468.44
1841.11
1767.57
1420.41
交易性金融资产(万元)
65845.92
38086.13
29679.73
26779.56
22662.20
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.34
0.95
0.71
0.71
0.58
应付托管费(万元)
0.27
0.19
0.14
0.14
0.12
资产总计(万元)
72045.81
40765.02
31675.96
28672.14
24147.40
负债合计(万元)
2341.56
528.97
211.39
205.95
44.42
所有者权益合计(万元)
69704.25
40236.05
31464.56
28466.19
24102.98
未分配利润(万元)
35472.01
4984.30
-10602.97
-11851.38
-18484.57
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
5.05
7.38
3.19
5.80
3.01
投资收益(万元)
5139.77
4236.09
118.23
-2349.12
-2097.56
公允价值变动收益(万元)
23591.06
12639.62
1590.47
7106.34
1119.11
其它收入(万元)
44.89
49.43
12.79
22.22
9.88
收入合计(万元)
28780.77
16932.52
1724.68
4785.23
-965.55
管理人报酬(万元)
6.35
9.60
4.33
7.70
3.98
托管费(万元)
1.27
1.92
0.87
1.54
0.80
其它费用(万元)
7.96
15.92
7.54
15.29
8.61
费用合计(万元)
39.44
45.49
13.85
24.53
13.39
利润总额(万元)
28741.33
16887.03
1710.84
4760.70
-978.95
净利润(万元)
28741.33
16887.03
1710.84
4760.70
-978.95
