财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
4132.35
1928.14
119.80
91.68
-2345.64
本期利润(万元)
16671.48
15565.41
1735.89
843.01
4760.70
加权平均份额本期利润(元)
0.43
0.40
0.04
0.02
0.11
加权平均净值利润率(%)
49.88
0.00
5.86
0.00
18.02
期末可供分配利润(万元)
-11934.06
0.00
-19305.10
0.00
-18943.62
期末可供分配份额利润(元)
-0.36
0.00
-0.47
0.00
-0.47
期末基金资产净值(万元)
38256.39
41833.78
30923.59
29835.05
28466.19
期末基金份额净值(元)
1.14
1.16
0.75
0.73
0.71
本期净值增长率(%)
61.61
0.00
5.95
0.00
20.68
累计净值增长率(%)
14.10
0.00
-25.20
0.00
-29.40
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
2468.44
1841.11
1767.57
1420.41
1915.79
交易性金融资产(万元)
38086.13
29679.73
26779.56
22662.20
30529.59
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.95
0.71
0.71
0.58
0.82
应付托管费(万元)
0.19
0.14
0.14
0.12
0.16
资产总计(万元)
40765.02
31675.96
28672.14
24147.40
32467.71
负债合计(万元)
528.97
211.39
205.95
44.42
77.93
所有者权益合计(万元)
40236.05
31464.56
28466.19
24102.98
32389.78
未分配利润(万元)
4984.30
-10602.97
-11851.38
-18484.57
-23006.03
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
7.38
3.19
5.80
3.01
7.28
投资收益(万元)
4236.09
118.23
-2349.12
-2097.56
-321.95
公允价值变动收益(万元)
12639.62
1590.47
7106.34
1119.11
1466.25
其它收入(万元)
49.43
12.79
22.22
9.88
21.52
收入合计(万元)
16932.52
1724.68
4785.23
-965.55
1173.08
管理人报酬(万元)
9.60
4.33
7.70
3.98
10.32
托管费(万元)
1.92
0.87
1.54
0.80
2.06
其它费用(万元)
15.92
7.54
15.29
8.61
17.18
费用合计(万元)
45.49
13.85
24.53
13.39
29.56
利润总额(万元)
16887.03
1710.84
4760.70
-978.95
1143.52
净利润(万元)
16887.03
1710.84
4760.70
-978.95
1143.52
