财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.25 |
-27.19 |
-19.29 |
11.82 |
-2.53 |
| 本期利润(万元) |
650.94 |
-344.50 |
-120.17 |
-295.17 |
-244.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1409.14 |
0.00 |
-1113.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4904.98 |
4191.00 |
4502.29 |
4700.77 |
4989.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.20 |
0.00 |
-19.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.09 |
318.34 |
320.73 |
423.50 |
373.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
3942.78 |
4413.58 |
4947.94 |
5614.73 |
5591.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.63 |
113.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
0.21 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
4199.98 |
4733.79 |
5271.18 |
6045.01 |
5971.84 |
| 负债合计(万元) |
8.98 |
33.02 |
9.47 |
15.37 |
27.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
4191.00 |
4700.77 |
5261.71 |
6029.63 |
5944.28 |
| 未分配利润(万元) |
-1409.14 |
-1113.77 |
-663.10 |
-933.56 |
-346.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.20 |
0.64 |
1.44 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-22.79 |
20.16 |
24.76 |
57.31 |
29.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-317.31 |
-306.99 |
152.24 |
-1313.95 |
-821.21 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
1.30 |
1.12 |
2.98 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
-339.41 |
-284.33 |
178.76 |
-1252.22 |
-789.42 |
| 管理人报酬(万元) |
0.68 |
1.78 |
1.03 |
2.51 |
1.28 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.36 |
0.21 |
0.50 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
4.27 |
8.66 |
7.54 |
11.22 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
5.09 |
10.84 |
8.82 |
14.32 |
9.57 |
| 利润总额(万元) |
-344.50 |
-295.17 |
169.94 |
-1266.54 |
-799.00 |
| 净利润(万元) |
-344.50 |
-295.17 |
169.94 |
-1266.54 |
-799.00 |
