财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.91 |
23.28 |
229.04 |
130.04 |
8.17 |
| 本期利润(万元) |
908.84 |
58.07 |
1264.96 |
1061.02 |
181.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.24 |
0.21 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.86 |
0.00 |
25.87 |
0.00 |
3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
348.98 |
0.00 |
167.94 |
0.00 |
-591.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5684.35 |
5075.66 |
4742.27 |
5092.66 |
4929.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
19.44 |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
3.60 |
| 累计净值增长率(%) |
32.70 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
-10.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.61 |
285.61 |
316.37 |
310.63 |
256.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5330.89 |
4454.24 |
4640.57 |
4694.17 |
3942.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5709.38 |
4753.89 |
4963.13 |
5007.19 |
4199.98 |
| 负债合计(万元) |
25.03 |
11.62 |
33.83 |
6.49 |
8.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5684.35 |
4742.27 |
4929.29 |
5000.70 |
4191.00 |
| 未分配利润(万元) |
1399.39 |
473.28 |
-591.05 |
-803.37 |
-1409.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.07 |
0.54 |
1.01 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
183.83 |
229.01 |
8.19 |
-20.71 |
-22.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
725.94 |
1035.92 |
172.98 |
320.93 |
-317.31 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
1.72 |
0.43 |
0.91 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
911.81 |
1267.73 |
182.15 |
302.14 |
-339.41 |
| 管理人报酬(万元) |
0.78 |
1.45 |
0.74 |
1.39 |
0.68 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.29 |
0.15 |
0.28 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
1.37 |
0.20 |
0.07 |
3.00 |
4.27 |
| 费用合计(万元) |
2.97 |
2.77 |
0.99 |
4.67 |
5.09 |
| 利润总额(万元) |
908.84 |
1264.96 |
181.15 |
297.47 |
-344.50 |
| 净利润(万元) |
908.84 |
1264.96 |
181.15 |
297.47 |
-344.50 |
