财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28928.71 |
16382.00 |
45342.26 |
24436.27 |
-619.24 |
| 本期利润(万元) |
24122.36 |
766.42 |
55900.24 |
62600.24 |
16264.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.28 |
0.34 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.73 |
0.00 |
22.78 |
0.00 |
6.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51493.36 |
0.00 |
38040.79 |
0.00 |
-874.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165841.10 |
176166.53 |
203730.66 |
246787.27 |
236968.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.37 |
1.38 |
1.52 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
12.70 |
0.00 |
26.99 |
0.00 |
7.20 |
| 累计净值增长率(%) |
55.87 |
0.00 |
38.30 |
0.00 |
16.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36131.13 |
44865.35 |
48126.44 |
41876.08 |
19341.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
366131.04 |
445916.54 |
532270.59 |
534961.08 |
390532.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
366131.04 |
445916.54 |
532270.59 |
526854.13 |
374272.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8106.95 |
16260.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
384.77 |
519.99 |
555.18 |
599.36 |
421.59 |
| 应付托管费(万元) |
64.13 |
86.67 |
92.53 |
99.89 |
70.27 |
| 资产总计(万元) |
404788.25 |
502693.81 |
582003.74 |
582645.65 |
410262.79 |
| 负债合计(万元) |
5114.92 |
19946.35 |
4609.00 |
8530.98 |
2152.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
399673.33 |
482747.46 |
577394.74 |
574114.67 |
408110.07 |
| 未分配利润(万元) |
142453.13 |
132694.53 |
81554.66 |
45778.32 |
-77566.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.70 |
179.17 |
80.04 |
101.87 |
40.27 |
| 投资收益(万元) |
69931.70 |
119953.31 |
2624.24 |
-56227.56 |
-36292.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10045.60 |
34808.98 |
41931.90 |
88753.81 |
-49253.36 |
| 其它收入(万元) |
50.62 |
413.63 |
99.25 |
235.05 |
26.93 |
| 收入合计(万元) |
60012.42 |
155355.08 |
44735.43 |
32863.17 |
-85479.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2626.58 |
7038.58 |
3440.46 |
5575.63 |
2697.36 |
| 托管费(万元) |
437.76 |
1173.10 |
573.41 |
929.27 |
449.56 |
| 其它费用(万元) |
17.85 |
39.38 |
20.06 |
37.18 |
20.67 |
| 费用合计(万元) |
3206.85 |
8592.41 |
4196.63 |
6833.20 |
3312.16 |
| 利润总额(万元) |
56805.57 |
146762.67 |
40538.80 |
26029.97 |
-88791.17 |
| 净利润(万元) |
56805.57 |
146762.67 |
40538.80 |
26029.97 |
-88791.17 |
