财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 45342.26 24436.27 -619.24 -487.63 -21873.42
本期利润(万元) 55900.24 62600.24 16264.43 19903.62 12603.93
加权平均份额本期利润(元) 0.28 0.34 0.07 0.09 0.07
加权平均净值利润率(%) 22.78 0.00 6.48 0.00 7.23
期末可供分配利润(万元) 38040.79 0.00 -874.83 0.00 -494.26
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 -0.00 0.00 -0.00
期末基金资产净值(万元) 203730.66 246787.27 236968.51 275509.88 237851.38
期末基金份额净值(元) 1.38 1.52 1.17 1.18 1.09
本期净值增长率(%) 26.99 0.00 7.20 0.00 7.97
累计净值增长率(%) 38.30 0.00 16.75 0.00 8.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 44865.35 48126.44 41876.08 19341.45 23223.92
交易性金融资产(万元) 445916.54 532270.59 534961.08 390532.83 526547.56
其中:股票投资(万元) 445916.54 532270.59 526854.13 374272.20 510457.71
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 8106.95 16260.63 16089.85
应付管理人报酬(万元) 519.99 555.18 599.36 421.59 568.58
应付托管费(万元) 86.67 92.53 99.89 70.27 94.76
资产总计(万元) 502693.81 582003.74 582645.65 410262.79 551113.14
负债合计(万元) 19946.35 4609.00 8530.98 2152.72 3220.91
所有者权益合计(万元) 482747.46 577394.74 574114.67 408110.07 547892.23
未分配利润(万元) 132694.53 81554.66 45778.32 -77566.77 3732.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 179.17 80.04 101.87 40.27 213.62
投资收益(万元) 119953.31 2624.24 -56227.56 -36292.85 -82926.88
公允价值变动收益(万元) 34808.98 41931.90 88753.81 -49253.36 19123.22
其它收入(万元) 413.63 99.25 235.05 26.93 89.08
收入合计(万元) 155355.08 44735.43 32863.17 -85479.02 -63500.95
管理人报酬(万元) 7038.58 3440.46 5575.63 2697.36 8984.60
托管费(万元) 1173.10 573.41 929.27 449.56 1497.43
其它费用(万元) 39.38 20.06 37.18 20.67 42.93
费用合计(万元) 8592.41 4196.63 6833.20 3312.16 10938.22
利润总额(万元) 146762.67 40538.80 26029.97 -88791.17 -74439.17
净利润(万元) 146762.67 40538.80 26029.97 -88791.17 -74439.17