财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
425.01 |
283.95 |
135.20 |
75.98 |
41.36 |
| 本期利润(万元) |
-721.62 |
807.10 |
-18.81 |
151.62 |
14.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.08 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.79 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
991.38 |
0.00 |
161.21 |
0.00 |
6.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18070.64 |
16022.83 |
6485.56 |
4184.35 |
4157.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.18 |
1.08 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
10.03 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
5.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
7235.37 |
1728.82 |
888.69 |
949.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
97946.02 |
116824.49 |
18282.55 |
8600.93 |
13281.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
607.49 |
150.27 |
155.77 |
252.12 |
372.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
454.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
3.02 |
0.61 |
0.35 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.60 |
0.12 |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
107482.74 |
128249.32 |
20475.46 |
9633.99 |
14445.46 |
| 负债合计(万元) |
4085.43 |
5385.80 |
1176.09 |
545.99 |
443.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
103397.31 |
122863.52 |
19299.38 |
9088.01 |
14001.87 |
| 未分配利润(万元) |
8726.05 |
8084.44 |
928.60 |
580.05 |
1104.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.70 |
27.90 |
10.57 |
12.22 |
5.25 |
| 投资收益(万元) |
3289.02 |
594.41 |
207.68 |
304.58 |
-28.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2634.37 |
-2413.18 |
211.39 |
598.43 |
993.19 |
| 其它收入(万元) |
241.19 |
40.05 |
21.48 |
14.25 |
7.31 |
| 收入合计(万元) |
1014.53 |
-1750.81 |
451.12 |
929.48 |
977.52 |
| 管理人报酬(万元) |
24.17 |
9.05 |
3.37 |
3.88 |
1.50 |
| 托管费(万元) |
4.83 |
1.81 |
0.67 |
0.78 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.50 |
7.09 |
14.30 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
220.68 |
80.96 |
30.27 |
38.19 |
17.89 |
| 利润总额(万元) |
793.85 |
-1831.78 |
420.85 |
891.29 |
959.63 |
| 净利润(万元) |
793.85 |
-1831.78 |
420.85 |
891.29 |
959.63 |
