交银精选混合(519688)_资产配置

交银精选混合519688BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER LECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	493321.94	88.72%
债券	30354.73	5.46%
银行存款和结算备付金	31188.01	5.61%
其他资产	1164.90	0.21%

资产总值：556029.58万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.32	35076.29	6.34%
迈瑞医疗	300760	109.64	31861.38	5.76%
金域医学	603882	505.56	31633.04	5.72%
山西汾酒	600809	127.89	29508.98	5.33%
泸州老窖	000568	163.11	29265.64	5.29%
药明康德	603259	387.58	28200.28	5.10%
立讯精密	002475	722.50	24890.27	4.50%
牧原股份	002714	540.94	22275.91	4.03%
中天科技	600522	1330.18	16613.95	3.00%
人福医药	600079	659.16	16386.81	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.97	70.45%
卫生和社会工作	3.16	5.72%
科学研究和技术服务业	2.82	5.10%
农、林、牧、渔业	2.23	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	3.50%
租赁和商务服务业	0.20	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	30.34	54572.14	8.98%
泸州老窖	000568	247.24	53564.83	8.81%
宁德时代	300750	258.71	52525.02	8.64%
洋河股份	002304	402.25	52051.10	8.56%
药明康德	603259	419.86	36183.59	5.95%
金域医学	603882	514.53	32086.24	5.28%
迈瑞医疗	300760	105.29	28408.65	4.67%
恒瑞医药	600276	347.65	15623.44	2.57%
立讯精密	002475	486.20	14498.48	2.38%
山西汾酒	600809	58.04	13900.58	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.87	70.50%
科学研究和技术服务业	3.62	5.95%
卫生和社会工作	3.21	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	2.28%
批发和零售业	1.02	1.68%
采矿业	0.91	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.64	1.06%
房地产业	0.40	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	421.82	55406.14	8.60%
泸州老窖	000568	262.70	55053.39	8.55%
贵州茅台	600519	31.64	53507.13	8.31%
宁德时代	300750	201.88	46187.71	7.17%
金域医学	603882	383.43	28949.15	4.49%
美的集团	000333	404.82	23851.93	3.70%
恒瑞医药	600276	386.42	18509.67	2.87%
华东医药	000963	398.87	17299.00	2.69%
人福医药	600079	641.16	17272.84	2.68%
顺丰控股	002352	378.62	17071.88	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.73	66.33%
卫生和社会工作	2.90	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.55	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.84	2.85%
批发和零售业	1.73	2.69%
文化、体育和娱乐业	1.51	2.35%
采矿业	1.32	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	1.30%
房地产业	0.77	1.20%
科学研究和技术服务业	0.63	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	390.66	64638.70	8.84%
贵州茅台	600519	32.44	59044.99	8.08%
宁德时代	300750	128.55	52198.50	7.14%
泸州老窖	000568	148.78	37906.66	5.19%
金域医学	603882	401.83	35317.11	4.83%
恒生电子	600570	652.98	34751.42	4.75%
泰格医药	300347	336.20	32178.05	4.40%
药明康德	603259	322.53	25641.17	3.51%
顺丰控股	002352	393.78	21807.41	2.98%
万华化学	600309	160.86	15423.13	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.86	51.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.75	14.70%
科学研究和技术服务业	5.78	7.91%
卫生和社会工作	4.36	5.96%
交通运输、仓储和邮政业	2.31	3.17%
房地产业	2.15	2.95%
建筑业	1.28	1.75%
采矿业	0.61	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.54	0.73%
批发和零售业	0.13	0.18%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	260.00	26336.42	4.76%
23进出06	40.00	4017.90	0.73%
汇通转债	0.00	0.22	0.00%
家联转债	0.00	0.19	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30354.32	5.49%
可转债	0.41	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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