我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.09 |
175.29 |
88.14 |
216.73 |
75.40 |
| 本期利润(万元) |
-415.89 |
706.22 |
301.67 |
-883.91 |
-505.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.21 |
0.09 |
-0.26 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4557.39 |
0.00 |
3842.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7500.45 |
7948.36 |
7564.81 |
7225.72 |
6704.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.34 |
2.23 |
2.14 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
263.53 |
0.00 |
231.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
550.64 |
541.96 |
728.65 |
3262.15 |
1123.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
7411.73 |
6707.04 |
6729.57 |
6377.05 |
11936.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
7411.73 |
6707.04 |
6729.57 |
6377.05 |
11936.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.51 |
11.09 |
11.10 |
17.76 |
18.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
2.16 |
2.16 |
3.45 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
7997.34 |
7256.48 |
7511.90 |
11725.11 |
13131.94 |
| 负债合计(万元) |
48.98 |
30.76 |
68.68 |
2395.61 |
189.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
7948.36 |
7225.72 |
7443.23 |
9329.50 |
12941.96 |
| 未分配利润(万元) |
4557.39 |
3842.34 |
3960.46 |
5649.82 |
8210.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
1.39 |
0.95 |
1.13 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
257.20 |
350.57 |
163.58 |
2654.05 |
1411.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.94 |
-1100.64 |
-977.64 |
-1965.11 |
22.29 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.76 |
0.45 |
3.54 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
794.75 |
-711.67 |
-797.02 |
678.66 |
1433.28 |
| 管理人报酬(万元) |
67.43 |
133.97 |
68.67 |
222.49 |
110.38 |
| 托管费(万元) |
13.11 |
26.05 |
13.35 |
43.26 |
21.46 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
12.22 |
8.58 |
17.40 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
88.53 |
172.23 |
90.59 |
326.55 |
161.96 |
| 利润总额(万元) |
706.22 |
-883.91 |
-887.61 |
352.11 |
1271.32 |
| 净利润(万元) |
706.22 |
-883.91 |
-887.61 |
352.11 |
1271.32 |
