我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1366.03 |
-5778.18 |
-4119.04 |
-21148.16 |
-1358.74 |
| 本期利润(万元) |
-5529.37 |
-2025.40 |
-190.61 |
-32831.14 |
-17270.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.78 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-32.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31482.95 |
0.00 |
42373.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53803.94 |
60422.50 |
65376.66 |
79109.79 |
93375.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
2.09 |
2.15 |
2.15 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
-24.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
192.46 |
0.00 |
201.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9214.01 |
9627.51 |
10070.63 |
23437.30 |
9087.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
53699.90 |
74111.96 |
108189.85 |
123312.83 |
111567.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
49996.16 |
68586.03 |
101445.56 |
115313.23 |
105577.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
3703.74 |
5525.93 |
6744.29 |
7999.60 |
5990.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.71 |
110.67 |
134.92 |
179.44 |
148.77 |
| 应付托管费(万元) |
12.45 |
18.45 |
22.49 |
29.91 |
24.80 |
| 资产总计(万元) |
63134.16 |
84219.41 |
118697.57 |
147940.24 |
121789.43 |
| 负债合计(万元) |
2508.23 |
3965.97 |
3835.33 |
5600.75 |
2011.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
60625.93 |
80253.44 |
114862.24 |
142339.49 |
119777.73 |
| 未分配利润(万元) |
31589.77 |
42992.39 |
71669.26 |
93623.87 |
74453.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.28 |
73.93 |
38.89 |
261.51 |
117.46 |
| 投资收益(万元) |
-5241.08 |
-20161.95 |
-11252.58 |
28714.04 |
9657.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3792.64 |
-12050.12 |
780.82 |
-4399.18 |
39.77 |
| 其它收入(万元) |
9.31 |
52.45 |
31.07 |
79.30 |
36.80 |
| 收入合计(万元) |
-1412.84 |
-32085.70 |
-10401.81 |
24655.67 |
9851.64 |
| 管理人报酬(万元) |
518.37 |
1611.85 |
835.84 |
1770.63 |
819.42 |
| 托管费(万元) |
86.39 |
268.64 |
139.31 |
295.10 |
136.57 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
21.60 |
10.67 |
21.90 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
616.46 |
1933.06 |
997.82 |
3811.89 |
1767.40 |
| 利润总额(万元) |
-2029.31 |
-34018.76 |
-11399.63 |
20843.78 |
8084.24 |
| 净利润(万元) |
-2029.31 |
-34018.76 |
-11399.63 |
20843.78 |
8084.24 |
