交银上证180公司治理ETF联接(519686)_资产配置

交银上证180公司治理ETF联接519686BOC SCHRODERS SSE 180 CORPORATE GOVERANCE EXCHANGE TRADED OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	107.36	6.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1432.54	92.48%
其他资产	9.12	0.59%

资产总值：1549.02万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.08%
招商银行	600036	0.20	5.56	0.03%
中国平安	601318	0.17	6.85	0.03%
兴业银行	601166	0.23	3.73	0.02%
长江电力	600900	0.16	3.73	0.02%
万华化学	600309	0.03	2.30	0.01%
紫金矿业	601899	0.26	3.24	0.01%
工商银行	601398	0.55	2.63	0.01%
片仔癀	600436	0.01	2.42	0.01%
伊利股份	600887	0.10	2.67	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.30%
中国平安	601318	0.74	35.74	0.15%
招商银行	600036	0.84	27.69	0.12%
兴业银行	601166	0.99	16.13	0.07%
长江电力	600900	0.66	14.68	0.06%
紫金矿业	601899	1.12	13.59	0.06%
工商银行	601398	2.39	11.19	0.05%
伊利股份	600887	0.43	11.41	0.05%
万华化学	600309	0.12	10.60	0.04%
中国建筑	601668	1.43	7.91	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.75%
金融业	0.01	0.59%
采矿业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
法拉电子	600563	0.01	1.37	0.01%
兴发集团	600141	0.01	0.22	0.00%
万华化学	600309	0.01	0.88	0.00%
上海医药	601607	0.01	0.22	0.00%
福耀玻璃	600660	0.01	0.36	0.00%
中国船舶	600150	0.01	0.33	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.37	0.00%
青岛啤酒	600600	0.01	1.04	0.00%
中国人寿	601628	0.01	0.35	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.33	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.20	0.08%
招商银行	600036	0.20	6.85	0.03%
中国平安	601318	0.17	7.75	0.03%
长江电力	600900	0.18	3.83	0.02%
兴业银行	601166	0.23	3.88	0.02%
片仔癀	600436	0.01	2.84	0.01%
万华化学	600309	0.03	2.88	0.01%
工商银行	601398	0.55	2.45	0.01%
紫金矿业	601899	0.23	2.85	0.01%
伊利股份	600887	0.10	2.91	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.22%
金融业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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