我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2339.95 |
-15520.50 |
-6950.80 |
25482.17 |
26105.04 |
| 本期利润(万元) |
-42756.05 |
20266.50 |
4104.37 |
-54904.62 |
-21468.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
0.10 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
414914.14 |
0.00 |
619909.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
611954.02 |
704063.59 |
809139.86 |
995605.98 |
839366.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.11 |
4.39 |
4.30 |
4.29 |
4.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
577.55 |
0.00 |
562.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106525.38 |
63722.73 |
140488.33 |
161746.88 |
58556.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
724030.10 |
1040376.17 |
914375.94 |
742357.06 |
330160.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
676969.18 |
974331.09 |
856686.91 |
697083.37 |
317083.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
47060.92 |
66045.07 |
57689.03 |
45273.69 |
13077.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1025.07 |
1550.84 |
1277.95 |
1082.44 |
399.49 |
| 应付托管费(万元) |
170.85 |
258.47 |
212.99 |
180.41 |
66.58 |
| 资产总计(万元) |
831594.18 |
1205773.82 |
1056188.42 |
920800.73 |
397786.68 |
| 负债合计(万元) |
25335.01 |
8238.42 |
7528.95 |
3301.43 |
10301.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
806259.17 |
1197535.40 |
1048659.47 |
917499.30 |
387485.19 |
| 未分配利润(万元) |
622207.23 |
918114.02 |
805887.76 |
728456.89 |
273419.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
234.18 |
650.25 |
270.45 |
814.33 |
147.08 |
| 投资收益(万元) |
-9836.54 |
46053.37 |
5609.91 |
202102.18 |
21285.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42739.80 |
-85226.53 |
-43731.21 |
104072.59 |
33955.22 |
| 其它收入(万元) |
274.96 |
461.92 |
247.55 |
515.97 |
148.74 |
| 收入合计(万元) |
33412.40 |
-38060.98 |
-37603.30 |
307505.07 |
55536.67 |
| 管理人报酬(万元) |
7336.64 |
15319.57 |
7022.49 |
7052.43 |
1391.72 |
| 托管费(万元) |
1222.77 |
2553.26 |
1170.41 |
1175.41 |
231.95 |
| 其它费用(万元) |
13.13 |
24.60 |
12.10 |
23.17 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
8988.34 |
18680.21 |
8494.83 |
12767.09 |
2813.15 |
| 利润总额(万元) |
24424.07 |
-56741.19 |
-46098.13 |
294737.98 |
52723.52 |
| 净利润(万元) |
24424.07 |
-56741.19 |
-46098.13 |
294737.98 |
52723.52 |
