我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157864.84 81.56%
债券 3114.25 1.61%
银行存款和结算备付金 32520.28 16.80%
其他资产 63.89 0.03%
资产总值:193563.27万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绝味食品 603517 498.20 18722.44 9.71%
柏楚电子 688188 69.79 17404.55 9.02%
紫光国微 002049 194.05 16921.18 8.77%
聚光科技 300203 835.20 14006.27 7.26%
健友股份 603707 1050.94 13336.49 6.92%
华电国际 600027 2328.73 11992.96 6.22%
华能国际 600011 1466.48 11541.16 5.98%
中熔电气 301031 71.14 8063.61 4.18%
霍莱沃 688682 151.86 7743.28 4.02%
迈瑞医疗 300760 28.10 7582.01 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.77 55.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53 13.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.49 12.90%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 101.85 19205.40 9.35%
绝味食品 603517 482.59 17928.30 8.73%
紫光国微 002049 188.08 17538.48 8.54%
聚光科技 300203 855.53 17341.55 8.44%
迈瑞医疗 300760 52.79 15825.33 7.70%
健友股份 603707 1010.76 13645.32 6.64%
华电国际 600027 1563.84 10462.09 5.09%
华能国际 600011 1079.44 9995.57 4.87%
霍莱沃 688682 103.67 8680.98 4.23%
中熔电气 301031 57.03 7739.41 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.58 66.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.84 13.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.18 10.60%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 12.28 1301.43 0.67%
立高转债 3.77 437.35 0.23%
国微转债 3.20 436.94 0.23%
福莱转债 3.73 420.62 0.22%
隆22转债 2.39 253.58 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3114.25 1.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%