资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6698.63 92.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 483.11 6.70%
其他资产 24.57 0.34%
资产总值:7206.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
武汉天源 301127 10.26 212.55 2.98%
高能环境 603588 10.31 197.99 2.77%
隆华科技 300263 11.83 192.83 2.70%
创元科技 000551 9.28 191.49 2.68%
凯美特气 002549 8.71 183.41 2.57%
艾布鲁 301259 5.95 156.28 2.19%
聚光科技 300203 10.91 150.95 2.11%
浙富控股 002266 29.75 150.53 2.11%
雪迪龙 002658 17.77 150.16 2.10%
盈峰环境 000967 13.99 147.33 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.30 41.93%
制造业 0.25 34.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 11.96%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
批发和零售业 0.01 1.67%
租赁和商务服务业 0.01 1.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高能环境 603588 21.96 328.33 3.82%
南网能源 003035 33.73 252.97 2.94%
川能动力 000155 13.19 209.33 2.44%
双良节能 600481 30.61 200.80 2.34%
飞南资源 301500 10.20 196.49 2.29%
怡球资源 601388 51.04 195.48 2.27%
盈峰环境 000967 22.80 194.04 2.26%
富春环保 002479 31.30 188.43 2.19%
创元科技 000551 13.98 185.12 2.15%
中科环保 301175 28.82 181.57 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 38.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 36.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 13.49%
科学研究和技术服务业 0.03 2.94%
租赁和商务服务业 0.01 1.27%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.03 5.04 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.04 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%