基金简称: | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 基金全称: | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)C |
基金代码: | 013945 | 成立日期: | 2023-06-12 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 1.37亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 邵文婷 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.25% |
风险收益特征: | 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61055050 |
成立时间: | 2005-08-04 | 公司网址: | www.fund001.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
ChinaInternationalCapitalCorpLtd | - | 458.97 | 95.05 | 426201.14 | 83.07 | - | - | - | - |
HaitongInternationalSecuritiesCoLtd | - | 15.20 | 3.15 | 76008.93 | 14.81 | - | - | - | - |
中金公司 | - | 8.69 | 1.80 | 10865.24 | 2.12 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共15家 |
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期货经纪机构共1家 |
银行共2家 |
其他共32家 |
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投资咨询机构共5家 |
保险机构共1家 |
基金相关机构共3家 |
其他机构共7家 |
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