我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1858.99 |
-1448.33 |
-8369.23 |
-1505.76 |
-4352.72 |
| 本期利润(万元) |
-1292.12 |
893.66 |
-8523.29 |
-3702.99 |
-2259.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.04 |
-0.35 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.01 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17508.63 |
0.00 |
18383.85 |
0.00 |
23598.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.98 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41549.79 |
42935.15 |
42155.59 |
45226.30 |
49159.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.81 |
1.77 |
1.88 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.31 |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
-4.37 |
| 累计净值增长率(%) |
189.81 |
0.00 |
196.67 |
0.00 |
240.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2371.77 |
2474.85 |
652.73 |
2959.33 |
3791.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
39228.22 |
39583.62 |
48908.85 |
48517.98 |
58036.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
39228.22 |
39583.62 |
46363.90 |
48517.86 |
57754.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2544.95 |
0.12 |
281.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.54 |
42.80 |
60.66 |
65.18 |
71.87 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
7.13 |
10.11 |
10.86 |
11.98 |
| 资产总计(万元) |
42201.88 |
42318.44 |
49688.40 |
51578.51 |
62167.42 |
| 负债合计(万元) |
652.09 |
162.85 |
529.38 |
179.09 |
917.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
41549.79 |
42155.59 |
49159.02 |
51399.43 |
61249.75 |
| 未分配利润(万元) |
17556.50 |
18383.85 |
24977.87 |
27220.39 |
37093.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
6.92 |
1.58 |
22.14 |
15.73 |
| 投资收益(万元) |
-1563.55 |
-7570.02 |
-3897.90 |
602.50 |
1332.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
566.87 |
-154.06 |
2093.65 |
-17118.64 |
-8472.13 |
| 其它收入(万元) |
6.04 |
7.59 |
4.57 |
14.56 |
9.48 |
| 收入合计(万元) |
-985.33 |
-7709.57 |
-1798.10 |
-16479.44 |
-7114.57 |
| 管理人报酬(万元) |
255.23 |
682.30 |
387.98 |
833.13 |
422.63 |
| 托管费(万元) |
42.54 |
113.72 |
64.66 |
138.85 |
70.44 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
17.47 |
8.12 |
16.37 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
306.79 |
813.72 |
460.98 |
988.35 |
501.13 |
| 利润总额(万元) |
-1292.12 |
-8523.29 |
-2259.07 |
-17467.78 |
-7615.70 |
| 净利润(万元) |
-1292.12 |
-8523.29 |
-2259.07 |
-17467.78 |
-7615.70 |
