财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 15354.77 4891.95 8250.23 1818.05 3831.89
本期利润(万元) 39496.49 -1311.36 11467.17 9959.66 2012.67
加权平均份额本期利润(元) 3.64 -0.11 1.11 1.12 0.19
加权平均净值利润率(%) 81.64 0.00 37.66 0.00 7.35
期末可供分配利润(万元) 33642.81 0.00 16396.08 0.00 7267.43
期末可供分配份额利润(元) 2.60 0.00 1.21 0.00 0.74
期末基金资产净值(万元) 94328.05 36688.27 49843.88 30128.91 25538.45
期末基金份额净值(元) 7.30 3.51 3.69 3.76 2.59
本期净值增长率(%) 97.76 0.00 50.63 0.00 5.69
累计净值增长率(%) 847.05 0.00 378.88 0.00 236.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 33244.58 10679.97 7236.39 5955.43 8813.22
交易性金融资产(万元) 198660.41 99247.10 78212.37 85215.27 82858.19
其中:股票投资(万元) 198660.41 99247.10 78212.37 85215.27 80867.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1990.44
应付管理人报酬(万元) 165.13 110.99 83.80 101.46 94.04
应付托管费(万元) 27.52 18.50 13.97 16.91 15.67
资产总计(万元) 238369.16 110419.25 89493.49 96467.20 95879.18
负债合计(万元) 16452.65 1380.83 1587.20 573.32 2182.55
所有者权益合计(万元) 221916.51 109038.43 87906.30 95893.88 93696.63
未分配利润(万元) 191892.71 79811.83 54393.54 57192.78 51816.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.28 34.15 24.67 64.66 39.95
投资收益(万元) 36282.61 27860.23 13570.31 -9666.06 -11606.01
公允价值变动收益(万元) 60573.38 12775.05 -6717.70 10164.02 1319.68
其它收入(万元) 963.21 67.93 17.97 31.27 13.26
收入合计(万元) 97824.47 40737.36 6895.25 593.90 -10233.12
管理人报酬(万元) 697.78 1136.65 551.08 1193.71 621.37
托管费(万元) 116.30 189.44 91.85 198.95 103.56
其它费用(万元) 9.79 19.72 9.79 19.72 9.82
费用合计(万元) 919.45 1467.24 707.15 1528.27 792.37
利润总额(万元) 96905.02 39270.12 6188.10 -934.37 -11025.50
净利润(万元) 96905.02 39270.12 6188.10 -934.37 -11025.50