我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1410.60 |
-4896.10 |
-784.74 |
-1319.28 |
-1891.52 |
| 本期利润(万元) |
-1111.38 |
-678.73 |
-8856.13 |
9251.21 |
8519.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
-0.57 |
0.65 |
0.62 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8505.61 |
0.00 |
18835.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30673.86 |
32831.12 |
43519.31 |
55498.43 |
48921.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.44 |
2.78 |
3.37 |
3.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
216.99 |
0.00 |
294.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20112.93 |
26676.39 |
16666.24 |
21220.97 |
24830.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
102187.81 |
153687.74 |
109525.17 |
161645.84 |
241098.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
102187.81 |
153687.74 |
109525.17 |
161645.84 |
241098.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.27 |
229.52 |
169.88 |
200.24 |
339.92 |
| 应付托管费(万元) |
22.38 |
30.60 |
1.41 |
26.70 |
45.32 |
| 资产总计(万元) |
133699.30 |
185815.47 |
129087.64 |
185313.11 |
268759.95 |
| 负债合计(万元) |
9684.65 |
9458.69 |
500.50 |
7528.15 |
1796.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
124014.65 |
176356.78 |
128587.14 |
177784.96 |
266963.12 |
| 未分配利润(万元) |
73705.18 |
124375.85 |
87457.63 |
133754.46 |
206616.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.73 |
33.61 |
57.85 |
32.29 |
100.44 |
| 投资收益(万元) |
-13207.35 |
-2201.45 |
-37269.59 |
-27939.92 |
103551.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8928.01 |
30370.98 |
-31163.70 |
-3891.68 |
-18712.15 |
| 其它收入(万元) |
77.52 |
56.50 |
176.83 |
129.93 |
1637.35 |
| 收入合计(万元) |
-4113.08 |
28259.64 |
-68198.60 |
-31669.38 |
86577.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2142.52 |
1188.51 |
2513.17 |
1402.73 |
3335.37 |
| 托管费(万元) |
306.07 |
158.47 |
335.09 |
187.03 |
444.72 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.84 |
18.37 |
9.08 |
17.10 |
| 费用合计(万元) |
2655.01 |
1456.34 |
3088.58 |
1722.47 |
5743.21 |
| 利润总额(万元) |
-6768.09 |
26803.30 |
-71287.19 |
-33391.84 |
80833.85 |
| 净利润(万元) |
-6768.09 |
26803.30 |
-71287.19 |
-33391.84 |
80833.85 |
