财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8250.23 1818.05 3831.89 4386.64 -3138.60
本期利润(万元) 11467.17 9959.66 2012.67 2810.79 32.15
加权平均份额本期利润(元) 1.11 1.12 0.19 0.25 0.00
加权平均净值利润率(%) 37.66 0.00 7.35 0.00 0.11
期末可供分配利润(万元) 16396.08 0.00 7267.43 0.00 4672.99
期末可供分配份额利润(元) 1.21 0.00 0.74 0.00 0.39
期末基金资产净值(万元) 49843.88 30128.91 25538.45 27150.06 29419.89
期末基金份额净值(元) 3.69 3.76 2.59 2.66 2.45
本期净值增长率(%) 50.63 0.00 5.69 0.00 0.29
累计净值增长率(%) 378.88 0.00 236.01 0.00 217.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 10679.97 7236.39 5955.43 8813.22 20112.93
交易性金融资产(万元) 99247.10 78212.37 85215.27 82858.19 102187.81
其中:股票投资(万元) 99247.10 78212.37 85215.27 80867.75 102187.81
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1990.44 0.00
应付管理人报酬(万元) 110.99 83.80 101.46 94.04 134.27
应付托管费(万元) 18.50 13.97 16.91 15.67 22.38
资产总计(万元) 110419.25 89493.49 96467.20 95879.18 133699.30
负债合计(万元) 1380.83 1587.20 573.32 2182.55 9684.65
所有者权益合计(万元) 109038.43 87906.30 95893.88 93696.63 124014.65
未分配利润(万元) 79811.83 54393.54 57192.78 51816.78 73705.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.15 24.67 64.66 39.95 88.73
投资收益(万元) 27860.23 13570.31 -9666.06 -11606.01 -13207.35
公允价值变动收益(万元) 12775.05 -6717.70 10164.02 1319.68 8928.01
其它收入(万元) 67.93 17.97 31.27 13.26 77.52
收入合计(万元) 40737.36 6895.25 593.90 -10233.12 -4113.08
管理人报酬(万元) 1136.65 551.08 1193.71 621.37 2142.52
托管费(万元) 189.44 91.85 198.95 103.56 306.07
其它费用(万元) 19.72 9.79 19.72 9.82 19.72
费用合计(万元) 1467.24 707.15 1528.27 792.37 2655.01
利润总额(万元) 39270.12 6188.10 -934.37 -11025.50 -6768.09
净利润(万元) 39270.12 6188.10 -934.37 -11025.50 -6768.09