资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122346.01 87.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12650.36 9.06%
其他资产 4557.50 3.27%
资产总值:139553.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 25.15 11041.49 8.41%
长川科技 300604 27.43 9365.46 7.13%
富创精密 688409 30.19 9245.04 7.04%
中芯国际 00981 117.56 9127.97 6.95%
三环集团 300408 51.94 8668.22 6.60%
华虹宏力 01347 43.40 8112.07 6.18%
精测电子 300567 23.58 7489.01 5.70%
拓荆科技 688072 8.05 7084.44 5.39%
立讯精密 002475 87.88 6186.56 4.71%
中微公司 688012 13.01 6094.67 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.80 74.61%
信息技术 1.72 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 11.44 4233.10 7.65%
芯原股份 688521 20.87 4222.28 7.63%
富创精密 688409 46.18 4161.06 7.52%
芯源微 688037 23.57 3949.69 7.14%
精测电子 300567 30.86 3879.10 7.01%
立讯精密 002475 77.81 3832.79 6.92%
华虹宏力 01347 53.30 3654.34 6.60%
蓝思科技 300433 113.73 3182.17 5.75%
长川科技 300604 23.89 2891.88 5.22%
中微公司 688012 9.00 2756.75 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 72.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 9.60%
信息技术 0.39 7.03%
工业 0.16 2.88%