我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2276.76 |
2870.37 |
3469.66 |
-16434.31 |
-2165.90 |
| 本期利润(万元) |
-10742.23 |
5460.83 |
12137.00 |
-20399.09 |
-21881.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
0.09 |
0.20 |
-0.34 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100778.53 |
0.00 |
93082.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152211.16 |
161217.78 |
167274.84 |
152161.27 |
143306.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
2.67 |
2.78 |
2.58 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
641.45 |
0.00 |
615.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29324.28 |
18827.22 |
18943.44 |
23908.07 |
33093.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
133709.02 |
133396.39 |
148829.77 |
162475.25 |
169866.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
133709.02 |
133396.39 |
148829.77 |
162475.25 |
139409.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30457.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.04 |
193.19 |
192.97 |
232.73 |
258.95 |
| 应付托管费(万元) |
33.01 |
32.20 |
32.16 |
38.79 |
43.16 |
| 资产总计(万元) |
163761.28 |
152756.83 |
168425.61 |
187008.80 |
207429.48 |
| 负债合计(万元) |
2436.19 |
501.31 |
1959.84 |
619.20 |
1570.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
161325.09 |
152255.52 |
166465.76 |
186389.60 |
205858.54 |
| 未分配利润(万元) |
100840.24 |
93135.24 |
105955.61 |
125763.66 |
140907.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.42 |
117.62 |
58.07 |
747.95 |
231.72 |
| 投资收益(万元) |
4242.00 |
-13848.93 |
-12799.19 |
61972.80 |
60575.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2590.89 |
-3966.78 |
4471.16 |
-50886.81 |
-44137.31 |
| 其它收入(万元) |
3.00 |
18.11 |
12.36 |
33.91 |
17.54 |
| 收入合计(万元) |
6884.31 |
-17679.99 |
-8257.61 |
11867.85 |
16687.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1207.99 |
2319.45 |
1210.86 |
3000.15 |
1560.89 |
| 托管费(万元) |
201.33 |
386.57 |
201.81 |
500.03 |
260.15 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
24.18 |
12.53 |
25.59 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
1421.33 |
2730.21 |
1425.20 |
4475.51 |
2494.76 |
| 利润总额(万元) |
5462.98 |
-20410.19 |
-9682.81 |
7392.34 |
14192.33 |
| 净利润(万元) |
5462.98 |
-20410.19 |
-9682.81 |
7392.34 |
14192.33 |
