我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7365.99 |
-8388.14 |
-4015.04 |
-11587.31 |
-750.62 |
| 本期利润(万元) |
-18239.30 |
-3031.85 |
-2458.49 |
-39914.34 |
-10411.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.41 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
-33.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52253.96 |
0.00 |
56192.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81958.39 |
103574.55 |
105878.61 |
108463.47 |
118949.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
-28.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
720.93 |
0.00 |
744.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6128.52 |
6211.20 |
9697.12 |
7880.81 |
16339.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
97618.04 |
102102.29 |
122132.69 |
138174.08 |
107319.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
97618.04 |
98123.03 |
122111.43 |
137145.72 |
102255.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3979.26 |
21.26 |
1028.35 |
5064.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.12 |
140.72 |
151.26 |
188.01 |
142.63 |
| 应付托管费(万元) |
21.02 |
23.45 |
25.21 |
31.34 |
23.77 |
| 资产总计(万元) |
104538.04 |
109220.14 |
132188.00 |
146901.36 |
124452.96 |
| 负债合计(万元) |
963.49 |
756.67 |
2923.55 |
1435.99 |
3385.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
103574.55 |
108463.47 |
129264.45 |
145465.37 |
121066.97 |
| 未分配利润(万元) |
52253.96 |
56192.11 |
77868.39 |
102839.64 |
79022.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.83 |
79.61 |
43.48 |
244.75 |
160.10 |
| 投资收益(万元) |
-7483.91 |
-9555.29 |
-7654.27 |
43603.04 |
29432.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5356.30 |
-28327.02 |
-8492.66 |
-4994.75 |
-14707.39 |
| 其它收入(万元) |
4.05 |
22.57 |
15.39 |
34.92 |
15.05 |
| 收入合计(万元) |
-2092.73 |
-37780.13 |
-16088.06 |
38887.96 |
14900.33 |
| 管理人报酬(万元) |
794.69 |
1808.71 |
889.17 |
1890.25 |
843.62 |
| 托管费(万元) |
132.45 |
301.45 |
148.19 |
315.04 |
140.60 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
24.03 |
12.46 |
25.24 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
939.12 |
2134.21 |
1049.84 |
3017.77 |
1427.96 |
| 利润总额(万元) |
-3031.85 |
-39914.34 |
-17137.90 |
35870.19 |
13472.36 |
| 净利润(万元) |
-3031.85 |
-39914.34 |
-17137.90 |
35870.19 |
13472.36 |
