我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.55 |
254.11 |
3.46 |
1383.72 |
105.17 |
| 本期利润(万元) |
862.99 |
-2092.76 |
1712.42 |
-5272.28 |
-3655.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
0.09 |
-0.31 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28323.74 |
0.00 |
30148.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47791.66 |
46865.39 |
50831.17 |
48300.61 |
48537.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.53 |
2.73 |
2.66 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
543.52 |
0.00 |
571.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4846.95 |
4703.36 |
4814.67 |
4716.32 |
5273.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
35501.92 |
34253.43 |
36549.54 |
31474.20 |
35998.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
35501.92 |
34253.43 |
36549.54 |
31474.20 |
35998.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.08 |
62.14 |
59.73 |
61.04 |
61.31 |
| 应付托管费(万元) |
9.68 |
10.36 |
9.96 |
10.17 |
10.22 |
| 资产总计(万元) |
47037.63 |
48493.49 |
51636.98 |
48946.42 |
50973.61 |
| 负债合计(万元) |
172.24 |
192.87 |
200.40 |
1157.68 |
255.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
46865.39 |
48300.61 |
51436.58 |
47788.73 |
50717.76 |
| 未分配利润(万元) |
28323.74 |
30148.12 |
34013.49 |
32630.91 |
35016.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.14 |
201.03 |
114.25 |
228.60 |
92.71 |
| 投资收益(万元) |
579.52 |
2023.12 |
2468.27 |
10891.38 |
4611.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2346.87 |
-6656.00 |
-2341.47 |
-7906.14 |
-714.40 |
| 其它收入(万元) |
3.78 |
4.08 |
2.42 |
11.07 |
6.92 |
| 收入合计(万元) |
-1653.43 |
-4427.76 |
243.47 |
3224.92 |
3996.77 |
| 管理人报酬(万元) |
368.67 |
707.98 |
340.36 |
700.25 |
343.65 |
| 托管费(万元) |
61.45 |
118.00 |
56.73 |
116.71 |
57.28 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.54 |
9.47 |
19.18 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
439.33 |
844.52 |
406.55 |
908.96 |
435.54 |
| 利润总额(万元) |
-2092.76 |
-5272.28 |
-163.08 |
2315.96 |
3561.23 |
| 净利润(万元) |
-2092.76 |
-5272.28 |
-163.08 |
2315.96 |
3561.23 |
