我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-299.05 |
163.67 |
-4.13 |
-897.93 |
-29.51 |
| 本期利润(万元) |
-548.66 |
194.36 |
507.64 |
-2398.02 |
-1507.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.05 |
0.13 |
-0.63 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
-27.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4600.99 |
0.00 |
4352.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8312.30 |
8581.33 |
8810.29 |
8283.07 |
7877.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
2.16 |
2.24 |
2.11 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
-23.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.59 |
0.00 |
110.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
645.87 |
610.91 |
614.27 |
660.36 |
946.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
7961.34 |
7723.53 |
8912.39 |
9557.25 |
10191.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
7961.34 |
7723.53 |
8912.39 |
9547.35 |
10191.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.96 |
7.07 |
7.30 |
8.80 |
8.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
5.43 |
1.46 |
6.90 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
8614.80 |
8337.05 |
9549.16 |
10249.20 |
11166.63 |
| 负债合计(万元) |
33.47 |
53.98 |
75.87 |
75.58 |
109.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
8581.33 |
8283.07 |
9473.29 |
10173.62 |
11057.04 |
| 未分配利润(万元) |
4600.99 |
4352.68 |
5618.23 |
6484.15 |
7211.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
4.96 |
2.53 |
6.42 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
229.42 |
-762.35 |
-681.79 |
1638.89 |
1096.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.69 |
-1500.09 |
-322.87 |
-1222.04 |
-339.92 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.99 |
0.55 |
5.65 |
3.84 |
| 收入合计(万元) |
262.76 |
-2256.49 |
-1001.58 |
428.92 |
764.05 |
| 管理人报酬(万元) |
42.87 |
86.26 |
43.88 |
105.79 |
53.25 |
| 托管费(万元) |
8.57 |
17.25 |
8.78 |
21.16 |
10.65 |
| 其它费用(万元) |
16.96 |
38.02 |
19.43 |
39.13 |
19.48 |
| 费用合计(万元) |
68.41 |
141.52 |
72.09 |
212.70 |
103.12 |
| 利润总额(万元) |
194.36 |
-2398.02 |
-1073.67 |
216.22 |
660.93 |
| 净利润(万元) |
194.36 |
-2398.02 |
-1073.67 |
216.22 |
660.93 |
