我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.04 |
135.88 |
65.12 |
310.72 |
47.92 |
| 本期利润(万元) |
-184.07 |
489.72 |
126.42 |
471.37 |
-188.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.08 |
0.02 |
0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
222.51 |
0.00 |
-297.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7233.62 |
6424.12 |
5800.80 |
5588.46 |
4847.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
0.98 |
0.95 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
661.00 |
504.55 |
574.80 |
385.30 |
689.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
8814.64 |
7712.99 |
6539.14 |
6750.42 |
8143.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
7898.38 |
6971.15 |
6436.48 |
6744.23 |
8137.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
5.59 |
4.73 |
4.73 |
5.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.75 |
1.48 |
1.48 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
9877.24 |
8279.84 |
7151.47 |
7197.05 |
8905.66 |
| 负债合计(万元) |
108.46 |
84.50 |
190.80 |
164.09 |
224.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
9768.78 |
8195.33 |
6960.67 |
7032.96 |
8681.61 |
| 未分配利润(万元) |
308.94 |
-455.70 |
-989.50 |
-1094.08 |
-1655.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.97 |
0.49 |
1.08 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
248.86 |
523.11 |
384.63 |
580.69 |
247.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
526.87 |
215.14 |
-266.94 |
672.02 |
706.22 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
3.04 |
1.52 |
6.19 |
4.66 |
| 收入合计(万元) |
787.74 |
758.51 |
134.68 |
1243.48 |
953.72 |
| 管理人报酬(万元) |
34.49 |
57.48 |
28.32 |
65.24 |
34.71 |
| 托管费(万元) |
10.78 |
17.96 |
8.85 |
20.39 |
10.85 |
| 其它费用(万元) |
20.38 |
40.49 |
20.87 |
36.64 |
18.79 |
| 费用合计(万元) |
71.06 |
124.05 |
61.93 |
135.78 |
73.04 |
| 利润总额(万元) |
716.68 |
634.46 |
72.75 |
1107.70 |
880.67 |
| 净利润(万元) |
716.68 |
634.46 |
72.75 |
1107.70 |
880.67 |
