我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.86 |
-261.86 |
-69.49 |
-298.34 |
-80.17 |
| 本期利润(万元) |
-27.68 |
-333.43 |
65.28 |
-339.30 |
-222.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.17 |
0.03 |
-0.46 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2875.06 |
0.00 |
3216.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1921.12 |
4799.49 |
5234.87 |
5146.98 |
1717.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.49 |
2.70 |
2.67 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
149.40 |
0.00 |
166.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1644.35 |
604.53 |
272.58 |
573.02 |
627.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
3319.91 |
4449.70 |
1714.13 |
1456.87 |
1625.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
3319.91 |
4449.70 |
1714.13 |
1456.87 |
1623.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.92 |
5.74 |
2.31 |
2.57 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
0.96 |
0.39 |
0.43 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
4982.88 |
5182.02 |
1990.62 |
2051.19 |
2286.79 |
| 负债合计(万元) |
183.39 |
35.04 |
23.45 |
18.88 |
39.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
4799.49 |
5146.98 |
1967.17 |
2032.32 |
2247.13 |
| 未分配利润(万元) |
2875.06 |
3216.55 |
1331.21 |
1394.06 |
1596.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
3.25 |
1.61 |
3.81 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
-214.61 |
-259.52 |
-69.39 |
356.22 |
312.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.58 |
-40.96 |
28.91 |
-373.72 |
-198.08 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.12 |
0.09 |
1.18 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
-282.15 |
-297.10 |
-38.78 |
-12.52 |
117.34 |
| 管理人报酬(万元) |
37.91 |
30.85 |
14.03 |
32.98 |
17.66 |
| 托管费(万元) |
6.32 |
5.14 |
2.34 |
5.50 |
2.94 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
6.21 |
3.54 |
7.21 |
3.54 |
| 费用合计(万元) |
51.28 |
42.20 |
19.90 |
71.92 |
33.50 |
| 利润总额(万元) |
-333.43 |
-339.30 |
-58.68 |
-84.43 |
83.84 |
| 净利润(万元) |
-333.43 |
-339.30 |
-58.68 |
-84.43 |
83.84 |
