资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27117.63 81.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6102.77 18.34%
其他资产 53.88 0.16%
资产总值:33274.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科再生 688087 61.22 1968.21 5.95%
新宙邦 300037 23.69 1575.86 4.76%
春风动力 603129 5.45 1564.48 4.73%
安克创新 300866 12.09 1506.78 4.55%
迈瑞医疗 300760 9.31 1501.89 4.54%
歌力思 603808 140.79 1243.18 3.76%
华测检测 300012 90.52 1245.56 3.76%
宝钢包装 601968 268.41 1207.85 3.65%
招商轮船 601872 51.49 1037.58 3.13%
新澳股份 603889 160.89 973.38 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 66.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 6.57%
科学研究和技术服务业 0.12 3.76%
批发和零售业 0.07 2.05%
采矿业 0.06 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.37%
教育 0.01 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 10.32 1671.84 4.24%
海康威视 002415 37.70 1289.34 3.27%
英科再生 688087 37.26 1245.25 3.16%
德业股份 605117 11.52 1223.41 3.10%
江丰电子 300666 3.23 1190.58 3.02%
立昂微 605358 13.75 1067.00 2.70%
扬杰科技 300373 6.48 1018.85 2.58%
安克创新 300866 9.05 945.73 2.40%
君正股份 300223 3.70 920.93 2.33%
招商轮船 601872 51.49 904.73 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 75.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 6.87%
采矿业 0.08 2.14%
科学研究和技术服务业 0.05 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.12%
金融业 0.04 0.97%