资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5379.12 92.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 390.14 6.74%
其他资产 16.95 0.29%
资产总值:5786.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.26 490.14 8.54%
中际旭创 300308 0.60 485.06 8.46%
立讯精密 002475 7.48 369.74 6.45%
长川科技 300604 1.31 314.12 5.48%
长鑫科技 688825 5.72 313.17 5.46%
鼎龙股份 300054 4.59 309.60 5.40%
拓荆科技 688072 0.47 299.01 5.21%
中微公司 688012 0.92 291.86 5.09%
兆易创新 603986 0.80 282.55 4.93%
东材科技 601208 5.51 265.69 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 90.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.26 764.82 8.24%
中际旭创 300308 0.60 762.00 8.21%
兆易创新 603986 0.80 650.70 7.01%
立讯精密 002475 7.48 526.59 5.67%
鼎龙股份 300054 4.59 486.40 5.24%
芯源微 688037 1.04 457.93 4.93%
厦门钨业 600549 5.29 450.71 4.85%
长川科技 300604 1.31 447.26 4.82%
中微公司 688012 0.92 429.24 4.62%
芯原股份 688521 1.12 414.53 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 89.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.46%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬金转债 0.27 37.45 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 37.45 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%