财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1517.69 |
-2619.54 |
-2312.35 |
-4461.19 |
-4569.82 |
| 本期利润(万元) |
1724.81 |
-2665.82 |
-1900.04 |
-5469.63 |
-2216.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.24 |
-0.17 |
-0.38 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
-21.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4105.70 |
0.00 |
7280.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16351.23 |
14953.18 |
16271.03 |
19168.84 |
20629.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.38 |
1.45 |
1.61 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.85 |
0.00 |
61.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2704.51 |
4294.93 |
5096.75 |
3454.64 |
5825.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
14036.27 |
17848.97 |
21801.09 |
34878.06 |
42244.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
14036.27 |
17848.97 |
21801.09 |
34878.06 |
42244.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.82 |
23.49 |
32.85 |
47.47 |
54.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
3.91 |
5.47 |
7.91 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
16849.26 |
23116.32 |
26954.30 |
38551.39 |
49655.50 |
| 负债合计(万元) |
427.72 |
1684.07 |
996.87 |
902.17 |
2399.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
16421.54 |
21432.25 |
25957.43 |
37649.22 |
47256.03 |
| 未分配利润(万元) |
4501.44 |
8132.91 |
11188.09 |
18911.66 |
24568.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
17.31 |
9.15 |
23.86 |
12.69 |
| 投资收益(万元) |
-2778.47 |
-4574.63 |
-763.25 |
-4441.78 |
-5261.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.63 |
-1223.72 |
-3057.29 |
-1237.37 |
1764.86 |
| 其它收入(万元) |
3.24 |
35.12 |
27.52 |
83.50 |
32.66 |
| 收入合计(万元) |
-2850.43 |
-5745.92 |
-3783.86 |
-5571.79 |
-3451.04 |
| 管理人报酬(万元) |
108.13 |
409.61 |
258.17 |
575.34 |
300.35 |
| 托管费(万元) |
18.02 |
68.27 |
43.03 |
95.89 |
50.06 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.34 |
8.39 |
16.78 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
137.63 |
505.93 |
316.32 |
688.95 |
358.95 |
| 利润总额(万元) |
-2988.06 |
-6251.85 |
-4100.18 |
-6260.74 |
-3809.99 |
| 净利润(万元) |
-2988.06 |
-6251.85 |
-4100.18 |
-6260.74 |
-3809.99 |
