财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.33 |
39.94 |
2.12 |
0.41 |
51.63 |
| 本期利润(万元) |
126.00 |
127.81 |
0.30 |
-12.38 |
103.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.25 |
0.00 |
-0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.71 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
11.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
244.16 |
0.00 |
264.96 |
0.00 |
291.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
676.08 |
738.80 |
846.16 |
857.47 |
937.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.70 |
1.46 |
1.43 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
17.01 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
12.19 |
| 累计净值增长率(%) |
69.82 |
0.00 |
45.59 |
0.00 |
45.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
425.41 |
364.04 |
519.38 |
430.03 |
431.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4570.88 |
4835.72 |
4956.48 |
5900.78 |
5875.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.15 |
0.22 |
0.19 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
4997.36 |
5208.51 |
5477.48 |
6332.01 |
6313.06 |
| 负债合计(万元) |
29.41 |
11.72 |
15.36 |
16.90 |
17.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4967.94 |
5196.79 |
5462.12 |
6315.11 |
6295.09 |
| 未分配利润(万元) |
2120.98 |
1714.21 |
1783.19 |
1543.59 |
1526.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
1.51 |
3.60 |
1.73 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
336.01 |
27.94 |
340.82 |
0.00 |
433.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
521.02 |
0.25 |
471.29 |
25.17 |
-1118.95 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.07 |
0.19 |
0.06 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
860.78 |
29.77 |
815.90 |
26.97 |
-681.34 |
| 管理人报酬(万元) |
2.02 |
1.02 |
2.55 |
1.16 |
2.79 |
| 托管费(万元) |
0.40 |
0.20 |
0.51 |
0.23 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
4.87 |
9.95 |
6.02 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
16.07 |
7.89 |
16.66 |
9.19 |
19.42 |
| 利润总额(万元) |
844.72 |
21.89 |
799.24 |
17.78 |
-700.76 |
| 净利润(万元) |
844.72 |
21.89 |
799.24 |
17.78 |
-700.76 |
