财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.62 |
24.36 |
15.70 |
45.33 |
39.94 |
| 本期利润(万元) |
-63.52 |
43.83 |
-19.40 |
126.00 |
127.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
0.12 |
-0.05 |
0.24 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
212.73 |
0.00 |
244.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
500.45 |
571.47 |
592.40 |
676.08 |
738.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.83 |
1.64 |
1.70 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.68 |
0.00 |
69.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
412.71 |
425.41 |
364.04 |
519.38 |
430.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4357.92 |
4570.88 |
4835.72 |
4956.48 |
5900.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.15 |
0.22 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
4778.30 |
4997.36 |
5208.51 |
5477.48 |
6332.01 |
| 负债合计(万元) |
14.73 |
29.41 |
11.72 |
15.36 |
16.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4763.57 |
4967.94 |
5196.79 |
5462.12 |
6315.11 |
| 未分配利润(万元) |
2231.61 |
2120.98 |
1714.21 |
1783.19 |
1543.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
3.12 |
1.51 |
3.60 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
195.88 |
336.01 |
27.94 |
340.82 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.38 |
521.02 |
0.25 |
471.29 |
25.17 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.63 |
0.07 |
0.19 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
363.03 |
860.78 |
29.77 |
815.90 |
26.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1.05 |
2.02 |
1.02 |
2.55 |
1.16 |
| 托管费(万元) |
0.21 |
0.40 |
0.20 |
0.51 |
0.23 |
| 其它费用(万元) |
1.90 |
9.21 |
4.87 |
9.95 |
6.02 |
| 费用合计(万元) |
5.11 |
16.07 |
7.89 |
16.66 |
9.19 |
| 利润总额(万元) |
357.92 |
844.72 |
21.89 |
799.24 |
17.78 |
| 净利润(万元) |
357.92 |
844.72 |
21.89 |
799.24 |
17.78 |
