我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-121.55 |
-82.67 |
-28.43 |
-19.83 |
-3.93 |
| 本期利润(万元) |
-114.09 |
-684.47 |
-315.60 |
-182.98 |
69.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.26 |
-0.12 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
713.32 |
0.00 |
1192.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3303.01 |
3358.28 |
3613.63 |
3815.52 |
3967.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.27 |
1.34 |
1.45 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.82 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.97 |
0.00 |
45.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
486.28 |
533.36 |
661.70 |
564.67 |
570.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
6893.56 |
7297.56 |
6124.20 |
8674.57 |
8817.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
16.48 |
75.46 |
122.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.26 |
0.24 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
7417.96 |
7864.76 |
6797.33 |
9270.75 |
9518.64 |
| 负债合计(万元) |
56.83 |
39.53 |
35.62 |
80.00 |
76.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
7361.13 |
7825.24 |
6761.71 |
9190.75 |
9441.70 |
| 未分配利润(万元) |
1509.25 |
2402.93 |
2306.84 |
4038.25 |
4861.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
0.99 |
2.18 |
1.21 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
-161.26 |
-32.38 |
-76.26 |
-52.51 |
1683.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1205.73 |
-295.49 |
-2300.92 |
-1242.05 |
-498.28 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
2.09 |
4.43 |
2.84 |
50.91 |
| 收入合计(万元) |
-1360.76 |
-324.80 |
-2370.57 |
-1290.51 |
1240.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2.55 |
1.22 |
3.11 |
1.75 |
4.98 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
0.24 |
0.62 |
0.35 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
5.95 |
12.00 |
6.45 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
29.67 |
14.01 |
26.47 |
13.94 |
55.96 |
| 利润总额(万元) |
-1390.43 |
-338.81 |
-2397.04 |
-1304.45 |
1184.59 |
| 净利润(万元) |
-1390.43 |
-338.81 |
-2397.04 |
-1304.45 |
1184.59 |
