财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.80 |
-47.32 |
-22.76 |
-166.03 |
-20.34 |
| 本期利润(万元) |
1766.05 |
67.21 |
-79.41 |
459.12 |
897.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.02 |
-0.02 |
0.16 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1324.52 |
0.00 |
1372.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5679.70 |
4474.26 |
4546.17 |
4762.49 |
4345.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.42 |
1.38 |
1.40 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.05 |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
747.93 |
725.38 |
522.00 |
486.28 |
533.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
9967.86 |
9519.68 |
6318.00 |
6893.56 |
7297.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.28 |
0.20 |
0.21 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
10759.61 |
10266.92 |
6853.92 |
7417.96 |
7864.76 |
| 负债合计(万元) |
253.48 |
70.25 |
132.71 |
56.83 |
39.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
10506.13 |
10196.67 |
6721.21 |
7361.13 |
7825.24 |
| 未分配利润(万元) |
3189.12 |
3013.72 |
826.22 |
1509.25 |
2402.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
4.16 |
1.86 |
3.19 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
-84.83 |
-331.54 |
-260.04 |
-161.26 |
-32.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
315.89 |
1308.68 |
-433.73 |
-1205.73 |
-295.49 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
14.57 |
1.66 |
3.03 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
236.92 |
995.87 |
-690.26 |
-1360.76 |
-324.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1.55 |
2.59 |
1.16 |
2.55 |
1.22 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
0.52 |
0.23 |
0.51 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
9.80 |
5.97 |
12.00 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
18.78 |
29.13 |
14.62 |
29.67 |
14.01 |
| 利润总额(万元) |
218.14 |
966.74 |
-704.87 |
-1390.43 |
-338.81 |
| 净利润(万元) |
218.14 |
966.74 |
-704.87 |
-1390.43 |
-338.81 |
