我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.54 |
-108.21 |
5.00 |
-23.11 |
-20.78 |
| 本期利润(万元) |
144.91 |
-469.60 |
82.50 |
-198.47 |
50.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
293.79 |
0.00 |
708.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4174.67 |
4096.99 |
5353.23 |
5305.57 |
5528.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.17 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
578.71 |
651.32 |
688.71 |
619.11 |
768.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
8081.13 |
8982.44 |
9707.82 |
9345.84 |
8920.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
101.61 |
211.62 |
116.07 |
132.63 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.33 |
0.28 |
0.32 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
8692.93 |
9673.24 |
10411.81 |
10106.52 |
9758.79 |
| 负债合计(万元) |
59.34 |
28.60 |
44.45 |
130.97 |
95.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
8633.59 |
9644.64 |
10367.36 |
9975.56 |
9662.80 |
| 未分配利润(万元) |
559.88 |
1236.45 |
1674.01 |
2723.10 |
2992.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.83 |
1.28 |
2.49 |
1.29 |
3.52 |
| 投资收益(万元) |
-210.10 |
-36.10 |
-130.53 |
-89.55 |
378.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-643.44 |
-310.74 |
-1538.80 |
-406.22 |
-707.87 |
| 其它收入(万元) |
4.69 |
3.77 |
5.18 |
2.58 |
12.91 |
| 收入合计(万元) |
-845.02 |
-341.79 |
-1661.67 |
-491.90 |
-312.74 |
| 管理人报酬(万元) |
3.99 |
1.95 |
3.78 |
1.83 |
4.30 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
0.39 |
0.76 |
0.37 |
0.86 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
7.93 |
12.00 |
6.45 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
38.58 |
18.91 |
32.72 |
16.38 |
41.41 |
| 利润总额(万元) |
-883.60 |
-360.70 |
-1694.39 |
-508.28 |
-354.14 |
| 净利润(万元) |
-883.60 |
-360.70 |
-1694.39 |
-508.28 |
-354.14 |
