我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7829.34 |
-9300.03 |
-6917.42 |
-5269.66 |
-5387.96 |
| 本期利润(万元) |
11451.13 |
-12366.63 |
-5707.18 |
-3363.67 |
-7048.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7565.79 |
0.00 |
15900.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91498.42 |
79982.56 |
82874.79 |
85737.99 |
89926.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.29 |
1.40 |
1.50 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.73 |
0.00 |
102.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17373.17 |
19825.52 |
22674.17 |
11059.80 |
1992.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
113348.65 |
137040.58 |
148031.80 |
82654.50 |
23800.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
113348.65 |
137040.58 |
148031.80 |
82654.50 |
23800.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.47 |
140.08 |
134.29 |
85.40 |
18.81 |
| 应付托管费(万元) |
22.69 |
28.02 |
26.86 |
17.08 |
3.76 |
| 资产总计(万元) |
133816.56 |
162779.71 |
174996.00 |
95891.09 |
26077.65 |
| 负债合计(万元) |
395.98 |
4395.09 |
1857.03 |
662.27 |
369.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
133420.58 |
158384.63 |
173138.96 |
95228.82 |
25707.82 |
| 未分配利润(万元) |
29214.51 |
51616.39 |
71239.06 |
34074.46 |
12818.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.94 |
100.19 |
49.27 |
27.21 |
4.44 |
| 投资收益(万元) |
-15627.82 |
-10110.29 |
6156.15 |
-5053.76 |
-4654.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4927.28 |
-356.88 |
2459.03 |
-5617.77 |
1980.85 |
| 其它收入(万元) |
68.96 |
85.77 |
56.86 |
64.79 |
22.30 |
| 收入合计(万元) |
-20439.20 |
-10281.21 |
8721.31 |
-10579.53 |
-2647.16 |
| 管理人报酬(万元) |
713.12 |
1679.49 |
793.02 |
493.53 |
126.52 |
| 托管费(万元) |
142.62 |
335.90 |
158.60 |
98.71 |
25.30 |
| 其它费用(万元) |
20.93 |
46.21 |
21.53 |
29.00 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
998.71 |
2379.08 |
1106.86 |
675.29 |
179.53 |
| 利润总额(万元) |
-21437.91 |
-12660.28 |
7614.45 |
-11254.82 |
-2826.68 |
| 净利润(万元) |
-21437.91 |
-12660.28 |
7614.45 |
-11254.82 |
-2826.68 |
