建信中证1000指数增强C(006166)_财务情况

建信中证1000指数增强C006166JIANXIN CERTIFICATE 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-5044.60	-6261.91	-4680.45	-5238.32	-4781.85
本期利润(万元)	7795.59	-7765.62	-3506.09	-7042.34	-6247.95
加权平均份额本期利润(元)	0.19	-0.19	-0.09	-0.17	-0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	-14.33	0.00	-10.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3810.66	0.00	10204.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.25	0.00
期末基金资产净值(万元)	61400.82	51217.66	55750.88	60152.33	72061.20
期末基金份额净值(元)	1.44	1.26	1.37	1.47	1.54
本期净值增长率(%)	0.00	-13.90	0.00	-2.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	70.89	0.00	98.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	17373.17	19825.52	22674.17	11059.80	1992.56
交易性金融资产(万元)	113348.65	137040.58	148031.80	82654.50	23800.08
其中：股票投资(万元)	113348.65	137040.58	148031.80	82654.50	23800.08
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	113.47	140.08	134.29	85.40	18.81
应付托管费(万元)	22.69	28.02	26.86	17.08	3.76
资产总计(万元)	133816.56	162779.71	174996.00	95891.09	26077.65
负债合计(万元)	395.98	4395.09	1857.03	662.27	369.83
所有者权益合计(万元)	133420.58	158384.63	173138.96	95228.82	25707.82
未分配利润(万元)	29214.51	51616.39	71239.06	34074.46	12818.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	46.94	100.19	49.27	27.21	4.44
投资收益(万元)	-15627.82	-10110.29	6156.15	-5053.76	-4654.76
公允价值变动收益(万元)	-4927.28	-356.88	2459.03	-5617.77	1980.85
其它收入(万元)	68.96	85.77	56.86	64.79	22.30
收入合计(万元)	-20439.20	-10281.21	8721.31	-10579.53	-2647.16
管理人报酬(万元)	713.12	1679.49	793.02	493.53	126.52
托管费(万元)	142.62	335.90	158.60	98.71	25.30
其它费用(万元)	20.93	46.21	21.53	29.00	14.78
费用合计(万元)	998.71	2379.08	1106.86	675.29	179.53
利润总额(万元)	-21437.91	-12660.28	7614.45	-11254.82	-2826.68
净利润(万元)	-21437.91	-12660.28	7614.45	-11254.82	-2826.68

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