财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11961.46 |
6981.61 |
11841.03 |
8192.38 |
1957.61 |
| 本期利润(万元) |
11300.59 |
2100.31 |
12409.72 |
9241.12 |
3170.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.07 |
0.57 |
0.39 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.88 |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
11.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31933.77 |
0.00 |
22251.26 |
0.00 |
6833.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.22 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63394.63 |
51925.36 |
56339.91 |
59361.76 |
23728.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.07 |
1.99 |
2.07 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
22.09 |
0.00 |
36.45 |
0.00 |
11.48 |
| 累计净值增长率(%) |
242.16 |
0.00 |
180.24 |
0.00 |
128.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18846.45 |
14745.21 |
16923.54 |
13832.59 |
17373.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
126382.85 |
95632.02 |
91139.50 |
84885.40 |
113348.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
126382.85 |
95632.02 |
91139.50 |
84885.40 |
113348.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.77 |
101.20 |
80.41 |
86.64 |
113.47 |
| 应付托管费(万元) |
23.75 |
20.24 |
16.08 |
17.33 |
22.69 |
| 资产总计(万元) |
148663.12 |
112285.47 |
110751.83 |
101216.81 |
133816.56 |
| 负债合计(万元) |
1385.46 |
687.06 |
3859.02 |
645.30 |
395.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
147277.65 |
111598.40 |
106892.81 |
100571.51 |
133420.58 |
| 未分配利润(万元) |
87509.30 |
56123.62 |
45018.05 |
35449.98 |
29214.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.23 |
51.27 |
26.43 |
86.79 |
46.94 |
| 投资收益(万元) |
25989.97 |
32321.24 |
7450.16 |
6723.57 |
-15627.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361.51 |
2946.10 |
4317.29 |
3641.56 |
-4927.28 |
| 其它收入(万元) |
93.88 |
173.84 |
72.42 |
184.00 |
68.96 |
| 收入合计(万元) |
25746.57 |
35492.44 |
11866.30 |
10635.92 |
-20439.20 |
| 管理人报酬(万元) |
633.17 |
1067.43 |
451.93 |
1367.48 |
713.12 |
| 托管费(万元) |
126.63 |
213.49 |
90.39 |
273.50 |
142.62 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
19.29 |
12.92 |
41.15 |
20.93 |
| 费用合计(万元) |
894.96 |
1469.06 |
610.51 |
1909.51 |
998.71 |
| 利润总额(万元) |
24851.61 |
34023.38 |
11255.79 |
8726.41 |
-21437.91 |
| 净利润(万元) |
24851.61 |
34023.38 |
11255.79 |
8726.41 |
-21437.91 |
