资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11083.82 89.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1246.05 10.10%
其他资产 11.35 0.09%
资产总值:12341.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.31 481.11 4.07%
紫金矿业 601899 9.07 312.64 2.64%
贵州茅台 600519 0.21 289.21 2.44%
中际旭创 300308 0.37 225.70 1.91%
工业富联 601138 3.65 226.48 1.91%
国泰海通 601211 10.27 211.02 1.78%
海光信息 688041 0.87 194.72 1.65%
中国石油 601857 18.45 192.06 1.62%
寒武纪 688256 0.14 189.78 1.60%
平安银行 000001 16.22 185.07 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 48.09%
金融业 0.25 21.07%
采矿业 0.10 8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.66%
批发和零售业 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.84%
建筑业 0.01 0.79%
房地产业 0.01 0.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.38 554.76 4.75%
贵州茅台 600519 0.34 490.96 4.20%
农业银行 601288 40.14 267.73 2.29%
紫金矿业 601899 7.91 232.87 1.99%
工业富联 601138 3.09 203.97 1.75%
招商银行 600036 5.04 203.75 1.74%
迈瑞医疗 300760 0.82 200.70 1.72%
国泰海通 601211 10.27 193.77 1.66%
五粮液 000858 1.55 188.29 1.61%
寒武纪 688256 0.14 185.50 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 50.06%
金融业 0.25 20.99%
采矿业 0.06 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.49%
租赁和商务服务业 0.03 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.47%
科学研究和技术服务业 0.02 1.56%
批发和零售业 0.01 0.74%
房地产业 0.01 0.70%