资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5368.04 92.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 400.54 6.92%
其他资产 22.81 0.39%
资产总值:5791.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.57 224.02 3.91%
国泰海通 601211 10.27 186.89 3.26%
中际旭创 300308 0.14 177.80 3.10%
贵州茅台 600519 0.11 130.40 2.28%
寒武纪 688256 0.08 127.01 2.22%
海光信息 688041 0.33 121.35 2.12%
北方华创 002371 0.13 114.99 2.01%
新易盛 300502 0.15 93.48 1.63%
中国银行 601988 16.00 91.52 1.60%
东山精密 002384 0.33 86.58 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 57.82%
金融业 0.09 16.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.28%
采矿业 0.02 2.99%
建筑业 0.01 1.54%
科学研究和技术服务业 0.01 1.19%
批发和零售业 0.01 0.95%
综合 0.00 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.84 337.43 4.37%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 2.82%
工业富联 601138 3.72 191.43 2.48%
国泰海通 601211 10.27 170.36 2.21%
中际旭创 300308 0.27 153.74 1.99%
紫金矿业 601899 4.50 147.24 1.91%
农业银行 601288 21.93 146.93 1.90%
药明康德 603259 1.33 130.47 1.69%
江苏银行 600919 11.01 120.23 1.56%
海光信息 688041 0.55 115.16 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 50.76%
金融业 0.15 19.69%
采矿业 0.05 6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.90%
科学研究和技术服务业 0.01 1.70%
建筑业 0.01 1.55%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
综合 0.00 0.30%