财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 877.97 87.82 294.88 213.54 432.17
本期利润(万元) 6538.06 1526.05 2655.34 1372.36 826.72
加权平均份额本期利润(元) 0.26 0.05 0.17 0.10 0.07
加权平均净值利润率(%) 19.91 0.00 13.57 0.00 6.26
期末可供分配利润(万元) 5585.30 0.00 3162.97 0.00 1579.64
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 52702.84 45035.45 30511.37 18639.99 15446.71
期末基金份额净值(元) 1.43 1.36 1.31 1.23 1.13
本期净值增长率(%) 25.97 0.00 15.52 0.00 7.82
累计净值增长率(%) 57.38 0.00 44.33 0.00 24.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5757.17 4220.28 2661.21 4519.03 989.78
交易性金融资产(万元) 73686.89 49610.78 23998.60 26368.96 12894.98
其中:股票投资(万元) 73224.21 48957.88 23550.20 25078.70 11605.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 57.44 30.62 18.60 19.96 9.01
应付托管费(万元) 14.36 7.65 5.81 6.24 2.82
资产总计(万元) 85625.65 55512.87 27699.89 32152.03 14374.55
负债合计(万元) 1352.35 1317.39 667.81 538.61 544.30
所有者权益合计(万元) 84273.30 54195.48 27032.08 31613.42 13830.26
未分配利润(万元) 24879.06 12535.23 3051.31 3243.68 622.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 31.32 7.08 9.03 2.54 1.42
投资收益(万元) 2074.20 593.98 1349.66 535.58 578.66
公允价值变动收益(万元) 9477.53 4035.06 890.83 1142.31 537.25
其它收入(万元) 33.62 23.01 16.52 9.39 6.84
收入合计(万元) 11499.05 4721.40 2069.89 1517.13 1104.58
管理人报酬(万元) 435.06 133.84 208.66 87.63 83.92
托管费(万元) 110.20 34.89 65.21 27.38 26.22
其它费用(万元) 26.16 16.30 48.36 25.11 43.29
费用合计(万元) 660.18 213.79 374.83 162.78 168.79
利润总额(万元) 10838.87 4507.60 1695.06 1354.34 935.78
净利润(万元) 10838.87 4507.60 1695.06 1354.34 935.78