我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.75 |
92.31 |
2.66 |
132.36 |
61.22 |
| 本期利润(万元) |
624.99 |
708.35 |
312.87 |
312.88 |
-130.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1120.04 |
0.00 |
227.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15656.69 |
15719.54 |
12002.58 |
5854.79 |
5102.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.21 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4519.03 |
989.78 |
661.00 |
504.55 |
574.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
26368.96 |
12894.98 |
8814.64 |
7712.99 |
6539.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
25078.70 |
11605.67 |
7898.38 |
6971.15 |
6436.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.96 |
9.01 |
5.96 |
5.59 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
2.82 |
1.86 |
1.75 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
32152.03 |
14374.55 |
9877.24 |
8279.84 |
7151.47 |
| 负债合计(万元) |
538.61 |
544.30 |
108.46 |
84.50 |
190.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
31613.42 |
13830.26 |
9768.78 |
8195.33 |
6960.67 |
| 未分配利润(万元) |
3243.68 |
622.61 |
308.94 |
-455.70 |
-989.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
1.42 |
0.56 |
0.97 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
535.58 |
578.66 |
248.86 |
523.11 |
384.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1142.31 |
537.25 |
526.87 |
215.14 |
-266.94 |
| 其它收入(万元) |
9.39 |
6.84 |
1.71 |
3.04 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
1517.13 |
1104.58 |
787.74 |
758.51 |
134.68 |
| 管理人报酬(万元) |
87.63 |
83.92 |
34.49 |
57.48 |
28.32 |
| 托管费(万元) |
27.38 |
26.22 |
10.78 |
17.96 |
8.85 |
| 其它费用(万元) |
25.11 |
43.29 |
20.38 |
40.49 |
20.87 |
| 费用合计(万元) |
162.78 |
168.79 |
71.06 |
124.05 |
61.93 |
| 利润总额(万元) |
1354.34 |
935.78 |
716.68 |
634.46 |
72.75 |
| 净利润(万元) |
1354.34 |
935.78 |
716.68 |
634.46 |
72.75 |
