财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.72 |
37.01 |
466.32 |
30.71 |
176.31 |
| 本期利润(万元) |
135.63 |
-449.36 |
4198.91 |
1006.70 |
1831.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.25 |
0.05 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
12.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3585.75 |
0.00 |
2778.96 |
0.00 |
2112.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37816.72 |
37517.86 |
30083.55 |
28616.70 |
23283.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.41 |
1.40 |
1.34 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
1.97 |
0.00 |
25.46 |
0.00 |
15.29 |
| 累计净值增长率(%) |
57.84 |
0.00 |
54.79 |
0.00 |
42.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6317.54 |
5757.17 |
4220.28 |
2661.21 |
4519.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
105249.76 |
73686.89 |
49610.78 |
23998.60 |
26368.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
104510.98 |
73224.21 |
48957.88 |
23550.20 |
25078.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.36 |
57.44 |
30.62 |
18.60 |
19.96 |
| 应付托管费(万元) |
18.59 |
14.36 |
7.65 |
5.81 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
113519.73 |
85625.65 |
55512.87 |
27699.89 |
32152.03 |
| 负债合计(万元) |
5724.91 |
1352.35 |
1317.39 |
667.81 |
538.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
107794.82 |
84273.30 |
54195.48 |
27032.08 |
31613.42 |
| 未分配利润(万元) |
33408.25 |
24879.06 |
12535.23 |
3051.31 |
3243.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.73 |
31.32 |
7.08 |
9.03 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
1536.73 |
2074.20 |
593.98 |
1349.66 |
535.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-97.74 |
9477.53 |
4035.06 |
890.83 |
1142.31 |
| 其它收入(万元) |
12.54 |
33.62 |
23.01 |
16.52 |
9.39 |
| 收入合计(万元) |
1212.93 |
11499.05 |
4721.40 |
2069.89 |
1517.13 |
| 管理人报酬(万元) |
429.83 |
435.06 |
133.84 |
208.66 |
87.63 |
| 托管费(万元) |
107.46 |
110.20 |
34.89 |
65.21 |
27.38 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
26.16 |
16.30 |
48.36 |
25.11 |
| 费用合计(万元) |
620.56 |
660.18 |
213.79 |
374.83 |
162.78 |
| 利润总额(万元) |
592.38 |
10838.87 |
4507.60 |
1695.06 |
1354.34 |
| 净利润(万元) |
592.38 |
10838.87 |
4507.60 |
1695.06 |
1354.34 |
