财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.74 |
16.76 |
-8.16 |
-1.99 |
-22.69 |
| 本期利润(万元) |
358.31 |
281.27 |
80.12 |
-5.79 |
82.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
0.57 |
0.17 |
-0.02 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.48 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
17.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
146.61 |
0.00 |
331.41 |
0.00 |
115.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
450.06 |
606.26 |
1119.11 |
402.97 |
399.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
2.09 |
1.42 |
1.38 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
47.03 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
12.55 |
| 累计净值增长率(%) |
2.91 |
0.00 |
-29.23 |
0.00 |
-30.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
581.62 |
747.93 |
725.38 |
522.00 |
486.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9152.59 |
9967.86 |
9519.68 |
6318.00 |
6893.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.25 |
0.28 |
0.20 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
9775.67 |
10759.61 |
10266.92 |
6853.92 |
7417.96 |
| 负债合计(万元) |
58.46 |
253.48 |
70.25 |
132.71 |
56.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
9717.21 |
10506.13 |
10196.67 |
6721.21 |
7361.13 |
| 未分配利润(万元) |
5060.64 |
3189.12 |
3013.72 |
826.22 |
1509.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
2.39 |
4.16 |
1.86 |
3.19 |
| 投资收益(万元) |
925.78 |
-84.83 |
-331.54 |
-260.04 |
-161.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3243.76 |
315.89 |
1308.68 |
-433.73 |
-1205.73 |
| 其它收入(万元) |
12.35 |
3.47 |
14.57 |
1.66 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
4187.02 |
236.92 |
995.87 |
-690.26 |
-1360.76 |
| 管理人报酬(万元) |
3.16 |
1.55 |
2.59 |
1.16 |
2.55 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
0.31 |
0.52 |
0.23 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
6.84 |
9.80 |
5.97 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
39.45 |
18.78 |
29.13 |
14.62 |
29.67 |
| 利润总额(万元) |
4147.57 |
218.14 |
966.74 |
-704.87 |
-1390.43 |
| 净利润(万元) |
4147.57 |
218.14 |
966.74 |
-704.87 |
-1390.43 |
