财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-224.75 |
-62.83 |
-1571.61 |
-13.33 |
-1265.70 |
| 本期利润(万元) |
14989.49 |
-7514.06 |
5935.85 |
4028.94 |
1849.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.24 |
0.26 |
0.21 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.55 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
3.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42563.70 |
0.00 |
35787.98 |
0.00 |
21309.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.13 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128827.20 |
94853.60 |
94440.34 |
61757.68 |
51281.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.43 |
2.78 |
3.01 |
2.98 |
2.78 |
| 本期净值增长率(%) |
14.01 |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
5.47 |
| 累计净值增长率(%) |
98.55 |
0.00 |
74.16 |
0.00 |
60.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26691.56 |
13297.66 |
8283.18 |
7805.15 |
14192.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
318652.90 |
209294.96 |
110611.21 |
86832.94 |
80561.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
318652.90 |
209294.96 |
109181.39 |
86829.64 |
78435.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1429.83 |
0.00 |
2122.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
218.22 |
166.80 |
75.26 |
69.97 |
57.77 |
| 应付托管费(万元) |
54.56 |
41.70 |
18.81 |
21.86 |
18.05 |
| 资产总计(万元) |
354989.03 |
237795.56 |
122544.89 |
105216.62 |
99129.97 |
| 负债合计(万元) |
3365.15 |
3343.81 |
2827.46 |
819.52 |
2404.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
351623.88 |
234451.74 |
119717.43 |
104397.10 |
96725.47 |
| 未分配利润(万元) |
251235.53 |
157947.80 |
77297.54 |
65306.46 |
57607.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.97 |
143.47 |
49.35 |
29.58 |
5.42 |
| 投资收益(万元) |
1308.58 |
-763.76 |
-1593.07 |
8618.47 |
4396.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42702.43 |
18219.93 |
7190.80 |
11778.80 |
9709.00 |
| 其它收入(万元) |
24.07 |
35.86 |
10.84 |
24.50 |
14.57 |
| 收入合计(万元) |
43895.44 |
16638.23 |
5187.19 |
20481.71 |
14130.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1094.18 |
1181.34 |
464.10 |
688.77 |
318.82 |
| 托管费(万元) |
273.55 |
301.53 |
122.21 |
215.24 |
99.63 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
16.21 |
9.62 |
18.08 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
1538.68 |
1694.26 |
674.83 |
1058.72 |
496.75 |
| 利润总额(万元) |
42356.76 |
14943.97 |
4512.36 |
19422.98 |
13634.04 |
| 净利润(万元) |
42356.76 |
14943.97 |
4512.36 |
19422.98 |
13634.04 |
