我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1338.51 |
518.34 |
265.71 |
163.65 |
82.53 |
| 本期利润(万元) |
3262.93 |
4382.51 |
-729.73 |
2798.03 |
1098.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.61 |
-0.09 |
0.60 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.99 |
0.00 |
36.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13909.39 |
0.00 |
6090.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38781.82 |
27853.31 |
17935.32 |
12526.41 |
6968.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.10 |
1.87 |
1.95 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
53.73 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5092.04 |
5507.84 |
913.66 |
458.61 |
348.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
65124.69 |
29855.58 |
9704.33 |
3892.56 |
3332.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
58668.23 |
27899.21 |
8741.27 |
3610.40 |
3332.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
3524.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.05 |
19.64 |
6.55 |
2.64 |
2.74 |
| 应付托管费(万元) |
12.51 |
6.14 |
2.05 |
0.82 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
75544.89 |
37604.05 |
11115.22 |
4513.13 |
3710.52 |
| 负债合计(万元) |
5307.73 |
3018.22 |
490.92 |
267.57 |
148.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
70237.16 |
34585.83 |
10624.30 |
4245.56 |
3561.76 |
| 未分配利润(万元) |
36355.13 |
16549.74 |
2776.30 |
1188.78 |
1613.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.34 |
22.21 |
7.60 |
1.15 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
1820.76 |
391.97 |
-32.44 |
-9.55 |
212.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8668.82 |
5868.01 |
-1355.69 |
-1013.11 |
18.92 |
| 其它收入(万元) |
19.15 |
6.06 |
7.50 |
2.14 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
10314.28 |
6327.75 |
-1404.55 |
-1023.22 |
228.76 |
| 管理人报酬(万元) |
258.60 |
63.34 |
42.96 |
14.39 |
6.80 |
| 托管费(万元) |
80.81 |
19.80 |
13.43 |
4.50 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
8.14 |
9.22 |
5.08 |
16.33 |
| 费用合计(万元) |
418.46 |
106.07 |
72.74 |
25.52 |
27.02 |
| 利润总额(万元) |
9895.82 |
6221.69 |
-1477.29 |
-1048.74 |
201.74 |
| 净利润(万元) |
9895.82 |
6221.69 |
-1477.29 |
-1048.74 |
201.74 |
