财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -107.44 19.69 -1681.90 51.72 -1410.62
本期利润(万元) 26717.62 -12189.55 8862.03 5854.28 2618.15
加权平均份额本期利润(元) 0.50 -0.25 0.31 0.22 0.11
加权平均净值利润率(%) 15.77 0.00 10.64 0.00 4.10
期末可供分配利润(万元) 74024.43 0.00 51497.55 0.00 28939.35
期末可供分配份额利润(元) 1.21 0.00 1.21 0.00 1.22
期末基金资产净值(万元) 217638.52 162361.75 132325.68 91085.32 67996.22
期末基金份额净值(元) 3.55 2.87 3.11 3.07 2.86
本期净值增长率(%) 14.18 0.00 14.77 0.00 5.62
累计净值增长率(%) 108.60 0.00 82.70 0.00 68.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 26691.56 13297.66 8283.18 7805.15 14192.99
交易性金融资产(万元) 318652.90 209294.96 110611.21 86832.94 80561.41
其中:股票投资(万元) 318652.90 209294.96 109181.39 86829.64 78435.80
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1429.83 0.00 2122.54
应付管理人报酬(万元) 218.22 166.80 75.26 69.97 57.77
应付托管费(万元) 54.56 41.70 18.81 21.86 18.05
资产总计(万元) 354989.03 237795.56 122544.89 105216.62 99129.97
负债合计(万元) 3365.15 3343.81 2827.46 819.52 2404.51
所有者权益合计(万元) 351623.88 234451.74 119717.43 104397.10 96725.47
未分配利润(万元) 251235.53 157947.80 77297.54 65306.46 57607.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 44.97 143.47 49.35 29.58 5.42
投资收益(万元) 1308.58 -763.76 -1593.07 8618.47 4396.50
公允价值变动收益(万元) 42702.43 18219.93 7190.80 11778.80 9709.00
其它收入(万元) 24.07 35.86 10.84 24.50 14.57
收入合计(万元) 43895.44 16638.23 5187.19 20481.71 14130.79
管理人报酬(万元) 1094.18 1181.34 464.10 688.77 318.82
托管费(万元) 273.55 301.53 122.21 215.24 99.63
其它费用(万元) 8.19 16.21 9.62 18.08 9.65
费用合计(万元) 1538.68 1694.26 674.83 1058.72 496.75
利润总额(万元) 42356.76 14943.97 4512.36 19422.98 13634.04
净利润(万元) 42356.76 14943.97 4512.36 19422.98 13634.04