财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -1681.90 51.72 -1410.62 -1189.60 3990.56
本期利润(万元) 8862.03 5854.28 2618.15 -6198.14 9901.17
加权平均份额本期利润(元) 0.31 0.22 0.11 -0.25 0.56
加权平均净值利润率(%) 10.64 0.00 4.10 0.00 23.05
期末可供分配利润(万元) 51497.55 0.00 28939.35 0.00 25957.86
期末可供分配份额利润(元) 1.21 0.00 1.22 0.00 1.27
期末基金资产净值(万元) 132325.68 91085.32 67996.22 63740.15 55211.79
期末基金份额净值(元) 3.11 3.07 2.86 2.47 2.71
本期净值增长率(%) 14.77 0.00 5.62 0.00 28.61
累计净值增长率(%) 82.70 0.00 68.14 0.00 59.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 13297.66 8283.18 7805.15 14192.99 5092.04
交易性金融资产(万元) 209294.96 110611.21 86832.94 80561.41 65124.69
其中:股票投资(万元) 209294.96 109181.39 86829.64 78435.80 58668.23
其中:债券投资(万元) 0.00 1429.83 0.00 2122.54 3524.34
应付管理人报酬(万元) 166.80 75.26 69.97 57.77 40.05
应付托管费(万元) 41.70 18.81 21.86 18.05 12.51
资产总计(万元) 237795.56 122544.89 105216.62 99129.97 75544.89
负债合计(万元) 3343.81 2827.46 819.52 2404.51 5307.73
所有者权益合计(万元) 234451.74 119717.43 104397.10 96725.47 70237.16
未分配利润(万元) 157947.80 77297.54 65306.46 57607.56 36355.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 143.47 49.35 29.58 5.42 55.34
投资收益(万元) -763.76 -1593.07 8618.47 4396.50 1820.76
公允价值变动收益(万元) 18219.93 7190.80 11778.80 9709.00 8668.82
其它收入(万元) 35.86 10.84 24.50 14.57 19.15
收入合计(万元) 16638.23 5187.19 20481.71 14130.79 10314.28
管理人报酬(万元) 1181.34 464.10 688.77 318.82 258.60
托管费(万元) 301.53 122.21 215.24 99.63 80.81
其它费用(万元) 16.21 9.62 18.08 9.65 16.70
费用合计(万元) 1694.26 674.83 1058.72 496.75 418.46
利润总额(万元) 14943.97 4512.36 19422.98 13634.04 9895.82
净利润(万元) 14943.97 4512.36 19422.98 13634.04 9895.82