我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-406.99 |
1968.77 |
1378.47 |
708.66 |
416.56 |
| 本期利润(万元) |
-527.32 |
7020.18 |
3738.30 |
5513.32 |
-1470.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.38 |
0.19 |
0.52 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
28.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22783.97 |
0.00 |
20715.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41355.13 |
50122.12 |
39369.25 |
42383.85 |
29046.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.44 |
2.25 |
2.05 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.22 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14192.99 |
5092.04 |
5507.84 |
913.66 |
458.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
80561.41 |
65124.69 |
29855.58 |
9704.33 |
3892.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
78435.80 |
58668.23 |
27899.21 |
8741.27 |
3610.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
2122.54 |
3524.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.77 |
40.05 |
19.64 |
6.55 |
2.64 |
| 应付托管费(万元) |
18.05 |
12.51 |
6.14 |
2.05 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
99129.97 |
75544.89 |
37604.05 |
11115.22 |
4513.13 |
| 负债合计(万元) |
2404.51 |
5307.73 |
3018.22 |
490.92 |
267.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
96725.47 |
70237.16 |
34585.83 |
10624.30 |
4245.56 |
| 未分配利润(万元) |
57607.56 |
36355.13 |
16549.74 |
2776.30 |
1188.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.42 |
55.34 |
22.21 |
7.60 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
4396.50 |
1820.76 |
391.97 |
-32.44 |
-9.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9709.00 |
8668.82 |
5868.01 |
-1355.69 |
-1013.11 |
| 其它收入(万元) |
14.57 |
19.15 |
6.06 |
7.50 |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
14130.79 |
10314.28 |
6327.75 |
-1404.55 |
-1023.22 |
| 管理人报酬(万元) |
318.82 |
258.60 |
63.34 |
42.96 |
14.39 |
| 托管费(万元) |
99.63 |
80.81 |
19.80 |
13.43 |
4.50 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
16.70 |
8.14 |
9.22 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
496.75 |
418.46 |
106.07 |
72.74 |
25.52 |
| 利润总额(万元) |
13634.04 |
9895.82 |
6221.69 |
-1477.29 |
-1048.74 |
| 净利润(万元) |
13634.04 |
9895.82 |
6221.69 |
-1477.29 |
-1048.74 |
