财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-800.34 |
-59.53 |
602.99 |
612.81 |
73.20 |
| 本期利润(万元) |
-1506.49 |
-712.34 |
-1038.19 |
146.30 |
270.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.04 |
-0.11 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.31 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
6.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2112.07 |
0.00 |
-2345.09 |
0.00 |
-460.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6162.34 |
16257.13 |
17095.49 |
15906.58 |
4847.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.83 |
0.88 |
0.96 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.32 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
7.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.53 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-8.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2141.48 |
936.39 |
351.96 |
289.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
18433.45 |
31144.05 |
13317.08 |
3400.25 |
2567.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
555.62 |
846.29 |
13317.08 |
3400.25 |
2567.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
1.18 |
5.53 |
1.49 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.24 |
1.11 |
0.30 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
19836.31 |
33423.54 |
14508.79 |
3819.48 |
2915.17 |
| 负债合计(万元) |
411.17 |
494.69 |
457.91 |
225.64 |
193.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
19425.14 |
32928.85 |
14050.88 |
3593.84 |
2722.06 |
| 未分配利润(万元) |
-6517.66 |
-4408.01 |
-1202.17 |
-595.34 |
-931.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
5.45 |
1.50 |
1.47 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-2086.85 |
1469.02 |
237.83 |
-170.61 |
-157.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1887.54 |
-3047.91 |
504.80 |
394.32 |
-55.51 |
| 其它收入(万元) |
4.75 |
5.51 |
2.68 |
3.11 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
-3967.35 |
-1584.57 |
734.47 |
220.98 |
-212.63 |
| 管理人报酬(万元) |
5.94 |
46.80 |
22.22 |
14.71 |
6.24 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
9.36 |
4.44 |
2.94 |
1.25 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
18.82 |
5.75 |
9.12 |
1.91 |
| 费用合计(万元) |
31.71 |
96.30 |
37.59 |
30.50 |
10.99 |
| 利润总额(万元) |
-3999.07 |
-1680.87 |
696.88 |
190.48 |
-223.62 |
| 净利润(万元) |
-3999.07 |
-1680.87 |
696.88 |
190.48 |
-223.62 |
