| 基金简称： | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 基金全称： | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A |
| 基金代码： | 018432 | 成立日期： | 2023-05-11 |
| 募集份额： | 0.1001亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.13亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 王紫菡,刘珈吟 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）的联接基金，主要通过投资于嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生医疗保健指数及嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）的表现密切相关。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited | - | 0.58 | 4.69 | 1162.96 | 4.01 | - | - | - | - |
| 华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity | - | 0.46 | 3.73 | 230.79 | 0.80 | - | - | - | - |
| 招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. | - | 0.08 | 0.63 | 39.29 | 0.14 | - | - | - | - |
| 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | 1.23 | 9.97 | 727.66 | 2.51 | - | - | - | - |
| 法国巴黎兴业银行SOCIETEGENERALECorporateandInvestmentBanking | - | 1.18 | 9.52 | 3905.81 | 13.47 | - | - | - | - |
| 海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. | - | 0.66 | 5.36 | 2211.13 | 7.63 | - | - | - | - |
| 瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 0.60 | 4.88 | 2015.00 | 6.95 | - | - | - | - |
| 盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | - | 0.45 | 3.66 | 1511.70 | 5.21 | - | - | - | - |
| 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 3.77 | 30.40 | 7407.10 | 25.55 | - | - | - | - |
| 里昂证券有限公司CLSALimited | - | 0.13 | 1.09 | 449.24 | 1.55 | - | - | - | - |
| 野村证券NOMURA | - | 0.66 | 5.35 | 2088.50 | 7.20 | - | - | - | - |
| 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | 1.23 | 9.94 | 4101.82 | 14.15 | - | - | - | - |
| 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 1.24 | 9.99 | 3091.88 | 10.66 | - | - | - | - |
| 麦格理银行有限公司香港分行MacquaireBankLimitedHongKongBranch. | - | 0.10 | 0.80 | 49.50 | 0.17 | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31