我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.38 |
-340.70 |
-162.97 |
-3035.32 |
-340.12 |
| 本期利润(万元) |
-365.26 |
193.88 |
398.60 |
-2902.29 |
-1184.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.04 |
0.08 |
-0.19 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.62 |
0.00 |
-75.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4949.32 |
5409.37 |
5232.19 |
4578.40 |
10055.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.03 |
1.07 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
-14.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.24 |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
269.05 |
297.38 |
364.47 |
754.60 |
94.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4747.49 |
4241.12 |
16765.59 |
20470.49 |
7178.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2715.14 |
2604.68 |
9875.77 |
12690.39 |
3991.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
2032.35 |
1636.44 |
6889.81 |
7780.10 |
3186.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.77 |
11.56 |
23.48 |
29.69 |
9.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.93 |
3.91 |
4.95 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
5452.99 |
4616.42 |
19550.87 |
21567.87 |
7307.01 |
| 负债合计(万元) |
43.62 |
38.02 |
72.35 |
79.71 |
37.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5409.37 |
4578.40 |
19478.52 |
21488.16 |
7269.76 |
| 未分配利润(万元) |
146.62 |
-75.39 |
1250.52 |
4672.01 |
1982.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
35.13 |
21.07 |
205.77 |
60.28 |
| 投资收益(万元) |
-288.21 |
-2775.35 |
-2073.52 |
2087.11 |
778.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
534.58 |
133.04 |
712.87 |
-2382.96 |
-1105.38 |
| 其它收入(万元) |
2.28 |
12.94 |
1.52 |
8.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
250.15 |
-2594.24 |
-1338.06 |
-81.99 |
-266.67 |
| 管理人报酬(万元) |
39.82 |
245.32 |
147.81 |
232.37 |
61.57 |
| 托管费(万元) |
6.64 |
40.89 |
24.64 |
38.73 |
10.26 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
21.84 |
10.81 |
17.06 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
56.27 |
308.04 |
183.26 |
370.38 |
86.69 |
| 利润总额(万元) |
193.88 |
-2902.29 |
-1521.32 |
-452.37 |
-353.36 |
| 净利润(万元) |
193.88 |
-2902.29 |
-1521.32 |
-452.37 |
-353.36 |
