我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.91 |
-63.53 |
7.93 |
-416.38 |
34.66 |
| 本期利润(万元) |
-268.04 |
46.48 |
63.35 |
-719.28 |
-525.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.02 |
0.02 |
-0.22 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
-18.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
243.90 |
0.00 |
247.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2671.65 |
2998.73 |
3009.56 |
3471.16 |
5127.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-26.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.51 |
0.00 |
59.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
481.45 |
1041.30 |
232.69 |
108.99 |
356.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
2541.97 |
3046.86 |
5411.42 |
1580.51 |
8852.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
2076.83 |
2499.92 |
4460.61 |
1312.02 |
7360.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
465.15 |
546.93 |
950.81 |
268.49 |
1492.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.67 |
6.54 |
5.25 |
6.17 |
10.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
1.09 |
0.87 |
1.03 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
3123.21 |
4531.20 |
5687.95 |
1747.57 |
9349.28 |
| 负债合计(万元) |
124.47 |
1060.05 |
33.77 |
60.46 |
61.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2998.73 |
3471.16 |
5654.18 |
1687.11 |
9287.63 |
| 未分配利润(万元) |
243.90 |
247.52 |
793.68 |
532.50 |
2128.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
5.83 |
2.53 |
35.94 |
20.05 |
| 投资收益(万元) |
-32.71 |
-353.33 |
-330.51 |
3246.48 |
844.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.01 |
-302.90 |
56.59 |
-944.56 |
88.53 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
3.08 |
0.22 |
3.47 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
79.80 |
-647.31 |
-271.18 |
2341.33 |
953.34 |
| 管理人报酬(万元) |
22.64 |
56.55 |
15.34 |
136.22 |
66.50 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
9.43 |
2.56 |
22.70 |
11.08 |
| 其它费用(万元) |
6.91 |
5.99 |
2.95 |
15.47 |
7.85 |
| 费用合计(万元) |
33.32 |
71.97 |
20.84 |
294.93 |
149.00 |
| 利润总额(万元) |
46.48 |
-719.28 |
-292.02 |
2046.41 |
804.35 |
| 净利润(万元) |
46.48 |
-719.28 |
-292.02 |
2046.41 |
804.35 |
