我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.61 |
1163.87 |
372.89 |
538.96 |
266.72 |
| 本期利润(万元) |
-551.24 |
462.33 |
-62.48 |
383.84 |
-46.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.17 |
-0.02 |
0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1745.02 |
0.00 |
1368.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3676.75 |
4243.88 |
4025.45 |
4542.64 |
4319.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.70 |
1.64 |
1.66 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.83 |
0.00 |
66.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
263.70 |
284.61 |
286.78 |
364.14 |
727.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3960.69 |
4272.45 |
4415.94 |
4786.40 |
9371.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.16 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
4252.68 |
4594.51 |
4706.87 |
5158.36 |
10135.50 |
| 负债合计(万元) |
8.80 |
51.87 |
15.21 |
87.48 |
60.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4243.88 |
4542.64 |
4691.66 |
5070.89 |
10074.85 |
| 未分配利润(万元) |
1745.02 |
1813.69 |
1636.18 |
798.43 |
1031.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
1.18 |
3.12 |
1.84 |
9.62 |
| 投资收益(万元) |
1171.74 |
547.76 |
1108.69 |
505.31 |
1363.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-701.54 |
-155.12 |
447.23 |
-234.03 |
8684.00 |
| 其它收入(万元) |
5.34 |
1.96 |
5.59 |
4.08 |
50.47 |
| 收入合计(万元) |
477.93 |
395.77 |
1564.64 |
277.21 |
10108.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1.41 |
0.71 |
1.89 |
1.13 |
5.82 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
0.14 |
0.38 |
0.23 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
8.37 |
9.90 |
8.69 |
17.82 |
| 费用合计(万元) |
15.60 |
11.94 |
20.76 |
16.24 |
79.26 |
| 利润总额(万元) |
462.33 |
383.84 |
1543.87 |
260.97 |
10028.74 |
| 净利润(万元) |
462.33 |
383.84 |
1543.87 |
260.97 |
10028.74 |
