财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9128.41 |
5243.63 |
14049.62 |
8303.70 |
2339.11 |
| 本期利润(万元) |
10517.85 |
1694.67 |
18236.71 |
12973.80 |
3718.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.06 |
0.39 |
0.33 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.95 |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
4.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21181.06 |
0.00 |
16757.61 |
0.00 |
18300.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45206.36 |
41834.51 |
47991.93 |
48956.61 |
62647.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.57 |
1.54 |
1.75 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
24.78 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
5.25 |
| 累计净值增长率(%) |
124.74 |
0.00 |
80.12 |
0.00 |
41.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7163.99 |
7457.70 |
3565.04 |
6019.73 |
6967.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
84578.90 |
82175.70 |
59257.57 |
100390.54 |
100767.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
84560.24 |
82172.30 |
58849.58 |
99987.44 |
100767.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
18.67 |
3.40 |
407.98 |
403.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.35 |
95.98 |
63.00 |
112.59 |
110.92 |
| 应付托管费(万元) |
13.22 |
16.00 |
10.50 |
18.76 |
18.49 |
| 资产总计(万元) |
94342.67 |
91763.72 |
64013.84 |
107938.88 |
109246.24 |
| 负债合计(万元) |
582.82 |
790.80 |
362.41 |
373.99 |
612.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
93759.85 |
90972.92 |
63651.43 |
107564.89 |
108633.82 |
| 未分配利润(万元) |
44499.04 |
31427.52 |
18586.45 |
27326.20 |
17056.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.29 |
30.23 |
13.60 |
44.87 |
23.96 |
| 投资收益(万元) |
18102.44 |
18497.78 |
3509.80 |
6697.48 |
-2588.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2554.61 |
3287.54 |
1487.14 |
2981.89 |
-2900.27 |
| 其它收入(万元) |
60.44 |
67.11 |
42.87 |
25.56 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
20738.79 |
21882.65 |
5053.41 |
9749.80 |
-5459.06 |
| 管理人报酬(万元) |
553.68 |
978.06 |
523.41 |
1339.26 |
689.38 |
| 托管费(万元) |
92.28 |
163.01 |
87.24 |
223.21 |
114.90 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
23.07 |
13.65 |
40.31 |
21.51 |
| 费用合计(万元) |
753.47 |
1221.41 |
640.83 |
1620.26 |
831.82 |
| 利润总额(万元) |
19985.32 |
20661.24 |
4412.59 |
8129.54 |
-6290.88 |
| 净利润(万元) |
19985.32 |
20661.24 |
4412.59 |
8129.54 |
-6290.88 |
