我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10371.01 |
-3229.12 |
-5193.05 |
-15374.70 |
-4695.75 |
| 本期利润(万元) |
15582.84 |
-6313.56 |
-2131.59 |
-10054.21 |
-5669.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16757.27 |
0.00 |
24044.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125466.58 |
106665.68 |
114192.98 |
119158.11 |
121823.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.19 |
1.23 |
1.25 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
25.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6967.38 |
8599.81 |
8274.22 |
9927.61 |
11466.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
100767.54 |
112076.64 |
122223.77 |
159485.00 |
180074.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
100767.54 |
112057.94 |
122202.18 |
159485.00 |
180074.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
18.70 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.92 |
119.63 |
129.19 |
170.25 |
183.98 |
| 应付托管费(万元) |
18.49 |
19.94 |
21.53 |
28.37 |
30.66 |
| 资产总计(万元) |
109246.24 |
121460.18 |
131628.34 |
171430.10 |
194742.98 |
| 负债合计(万元) |
612.42 |
1969.61 |
719.05 |
1261.50 |
3623.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
108633.82 |
119490.57 |
130909.29 |
170168.60 |
191119.80 |
| 未分配利润(万元) |
17056.00 |
24110.66 |
34474.10 |
46181.41 |
67274.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.96 |
44.99 |
25.91 |
58.07 |
29.87 |
| 投资收益(万元) |
-2588.91 |
-13521.97 |
-3922.72 |
-15458.69 |
-17030.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2900.27 |
5337.05 |
4744.43 |
-8516.26 |
12098.11 |
| 其它收入(万元) |
6.17 |
64.90 |
58.66 |
312.81 |
215.11 |
| 收入合计(万元) |
-5459.06 |
-8075.04 |
906.27 |
-23604.06 |
-4687.72 |
| 管理人报酬(万元) |
689.38 |
1674.93 |
930.26 |
1959.01 |
939.64 |
| 托管费(万元) |
114.90 |
279.16 |
155.04 |
326.50 |
156.61 |
| 其它费用(万元) |
21.51 |
46.24 |
24.39 |
50.95 |
25.14 |
| 费用合计(万元) |
831.82 |
2001.51 |
1110.24 |
2336.47 |
1121.39 |
| 利润总额(万元) |
-6290.88 |
-10076.55 |
-203.97 |
-25940.53 |
-5809.11 |
| 净利润(万元) |
-6290.88 |
-10076.55 |
-203.97 |
-25940.53 |
-5809.11 |
