财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-1747.12
27.10
7107.43
2121.42
2845.19
本期利润(万元)
-8322.66
465.14
6750.58
425.58
3872.25
加权平均份额本期利润(元)
-0.09
0.01
0.11
0.00
0.12
加权平均净值利润率(%)
-7.54
0.00
8.49
0.00
9.43
期末可供分配利润(万元)
4546.92
0.00
11880.77
0.00
11255.09
期末可供分配份额利润(元)
0.06
0.00
0.13
0.00
0.14
期末基金资产净值(万元)
85308.21
114119.63
118306.94
96995.08
106722.47
期末基金份额净值(元)
1.14
1.27
1.29
1.28
1.30
本期净值增长率(%)
-8.26
0.00
11.30
0.00
7.52
累计净值增长率(%)
57.71
0.00
71.90
0.00
66.06
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
11816.29
18151.48
10178.73
4008.96
1423.22
交易性金融资产(万元)
336665.35
331548.76
236097.05
42044.00
17025.35
其中：股票投资(万元)
323539.47
323484.20
228090.93
42044.00
17025.35
其中：债券投资(万元)
13125.89
8064.56
8006.11
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
151.93
148.05
85.13
17.33
7.31
应付托管费(万元)
45.58
44.41
25.54
5.20
2.19
资产总计(万元)
354046.32
360347.28
257204.86
49088.72
18815.95
负债合计(万元)
8954.69
13824.91
9778.03
3590.39
180.63
所有者权益合计(万元)
345091.64
346522.37
247426.83
45498.33
18635.32
未分配利润(万元)
43366.48
78483.99
57335.08
9440.30
2705.34
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
148.20
183.92
66.97
31.25
9.42
投资收益(万元)
-5903.61
18835.34
7184.61
2857.28
1024.54
公允价值变动收益(万元)
-25998.70
-1049.04
3157.26
1990.98
244.80
其它收入(万元)
578.20
999.00
215.26
68.70
8.81
收入合计(万元)
-31175.91
18969.21
10624.09
4948.20
1287.57
管理人报酬(万元)
956.05
1000.33
256.83
102.34
30.04
托管费(万元)
286.81
300.10
77.05
30.70
9.01
其它费用(万元)
13.52
25.95
10.89
35.31
17.81
费用合计(万元)
1429.93
1553.00
400.62
179.31
58.48
利润总额(万元)
-32605.84
17416.21
10223.46
4768.89
1229.10
净利润(万元)
-32605.84
17416.21
10223.46
4768.89
1229.10
