我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 46.17 126.98 -2.44 49.24 11.92
本期利润(万元) 421.33 108.71 59.54 -1.37 31.92
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.09 0.07 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.25 0.00 -0.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 253.18 0.00 49.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 5355.06 2514.90 1003.87 932.33 2562.05
期末基金份额净值(元) 1.25 1.17 1.11 1.06 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 12.97 0.00 7.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.82 0.00 22.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1423.22 722.96 730.43 718.46 826.62
交易性金融资产(万元) 17025.35 8689.15 8222.84 6964.91 8001.61
其中:股票投资(万元) 17025.35 8689.15 8222.84 6962.91 8001.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.31 3.99 3.66 3.26 3.54
应付托管费(万元) 2.19 1.20 1.10 0.98 1.06
资产总计(万元) 18815.95 9473.02 8998.50 7699.54 8911.73
负债合计(万元) 180.63 48.91 35.80 89.86 223.18
所有者权益合计(万元) 18635.32 9424.11 8962.70 7609.68 8688.55
未分配利润(万元) 2705.34 527.38 1099.31 444.62 771.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 9.42 13.25 6.44 12.54 6.51
投资收益(万元) 1024.54 532.81 556.22 516.61 253.93
公允价值变动收益(万元) 244.80 41.74 252.60 -336.23 9.89
其它收入(万元) 8.81 11.75 2.97 8.94 3.53
收入合计(万元) 1287.57 599.55 818.23 201.87 273.85
管理人报酬(万元) 30.04 45.87 20.55 38.95 19.84
托管费(万元) 9.01 13.76 6.16 11.69 5.95
其它费用(万元) 17.81 35.66 18.05 32.18 18.06
费用合计(万元) 58.48 98.36 45.74 84.40 44.64
利润总额(万元) 1229.10 501.19 772.48 117.47 229.21
净利润(万元) 1229.10 501.19 772.48 117.47 229.21