资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 271672.38 87.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33396.27 10.77%
其他资产 5038.85 1.62%
资产总值:310107.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 589.70 30723.56 10.02%
深南电路 002916 59.25 27130.39 8.85%
中芯国际 00981 332.90 25849.14 8.43%
思特威 688213 190.12 20355.86 6.64%
华虹宏力 01347 103.70 19382.77 6.32%
国科微 300672 61.66 18189.70 5.93%
汇成股份 688403 392.68 15589.22 5.08%
江化微 603078 251.08 12408.37 4.05%
立讯精密 002475 152.11 10708.54 3.49%
瑞芯微 603893 53.76 10125.61 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.65 57.56%
科技 6.01 19.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.50 11.42%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 1067.58 23753.68 9.27%
九号公司 689009 372.05 16451.88 6.42%
环旭电子 601231 469.17 15482.57 6.04%
睿创微纳 688002 145.76 14751.39 5.76%
奕瑞科技 688301 133.70 14532.08 5.67%
中芯国际 00981 317.80 14226.50 5.55%
安集科技 688019 55.43 13895.12 5.42%
深南电路 002916 57.30 12577.84 4.91%
思特威 688213 148.83 12293.23 4.80%
中船特气 688146 235.82 10036.42 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.34 67.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 10.48%
科技 2.35 9.17%
必需消费品 1.00 3.91%
科学研究和技术服务业 0.25 0.98%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12082.62 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12082.62 3.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%