资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236292.86 90.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23680.26 9.10%
其他资产 124.26 0.05%
资产总值:260097.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 1067.58 23753.68 9.27%
九号公司 689009 372.05 16451.88 6.42%
环旭电子 601231 469.17 15482.57 6.04%
睿创微纳 688002 145.76 14751.39 5.76%
奕瑞科技 688301 133.70 14532.08 5.67%
中芯国际 00981 317.80 14226.50 5.55%
安集科技 688019 55.43 13895.12 5.42%
深南电路 002916 57.30 12577.84 4.91%
思特威 688213 148.83 12293.23 4.80%
中船特气 688146 235.82 10036.42 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.34 67.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 10.48%
科技 2.35 9.17%
必需消费品 1.00 3.91%
科学研究和技术服务业 0.25 0.98%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 254.19 25622.68 8.60%
安集科技 688019 99.53 21690.19 7.28%
九号公司 689009 386.10 21433.94 7.20%
思特威 688213 208.23 19800.22 6.65%
广钢气体 688548 1242.70 18068.83 6.07%
环旭电子 601231 588.73 17661.86 5.93%
中芯国际 00981 266.05 17169.56 5.77%
平安好医生 01833 1337.71 17012.11 5.71%
奕瑞科技 688301 156.45 15818.62 5.31%
阿里巴巴-W 09988 98.29 12677.43 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.58 62.38%
科技 2.86 9.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 7.56%
非必需消费品 1.79 6.01%
必需消费品 1.70 5.71%
科学研究和技术服务业 0.45 1.50%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12082.62 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12082.62 3.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%