资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31347.33 88.96%
债券 202.53 0.57%
银行存款和结算备付金 3267.88 9.27%
其他资产 418.36 1.19%
资产总值:35236.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.77 2820.77 8.35%
海光信息 688041 7.16 2652.31 7.85%
澜起科技 688008 8.26 2559.77 7.58%
中微公司 688012 4.81 2254.28 6.67%
中芯国际 688981 14.18 2251.89 6.66%
源杰科技 688498 0.82 1546.52 4.58%
拓荆科技 688072 1.74 1528.71 4.52%
佰维存储 688525 2.54 1256.32 3.72%
华海清科 688120 3.44 1109.62 3.28%
华虹宏力 688347 2.84 955.09 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 76.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 15.37%
科学研究和技术服务业 0.03 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.37 2327.94 9.17%
海光信息 688041 10.01 2105.25 8.29%
中芯国际 688981 21.49 2021.03 7.96%
澜起科技 688008 11.90 1490.83 5.87%
中微公司 688012 4.75 1456.68 5.74%
芯原股份 688521 4.65 940.96 3.71%
拓荆科技 688072 2.07 765.20 3.01%
联影医疗 688271 6.43 720.64 2.84%
佰维存储 688525 3.23 684.60 2.70%
金山办公 688111 2.80 653.69 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 68.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 22.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 202.53 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.53 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%